Бараг бүх хөгжиж буй trader дагадаг загвар бий. Цэвэр chart, энгийн moving average-аас эхэлдэг. Дараа нь RSI, дараа нь Bollinger Bands, дараа нь MACD, дараа нь Stochastic, дараа нь Ichimoku, дараа нь Fibonacci түвшнүүд, дараа нь pivot points ирдэг. Хэдхэн долоо хоногийн дотор chart өнгөт шугамууд, зурвасууд, oscillator цонхнуудын давхрагын доор булагдсан байдаг. Үнэ өөрөө, таныг мөнгө олох эсвэл алдагдуулах цорын ганц зүйл, бараг харагдахгүй.
Энэ бол indicator overload бөгөөд анхлан суралцагч болон тууштай хэрэгжүүлэлтийн хооронд зогсох хамгийн нийтлэг саад тотгоруудын нэг юм. Илүү олон индикатор илүү сайн шинжилгээ бий болгодоггүй. Тэд илүү их noise, илүү олон зөрчилдсөн дохио, илүү олон эргэлзэх шалтгаан бий болгодог.
Илүү их байх нь илүү сайн гэсэн алдаа
Индикатор нэмэх хүсэл нь боломжийн хүслээс үүдэлтэй: тодорхойгүй байдлыг бууруулах. Хэрэв нэг индикатор танд дохио өгвөл хоёр баталгаажуулах индикатор илүү сайн, гурав бүр илүү сайн байх ёстой гэх мэт. Энэ логик нь амин чухал алдаатай — бүх индикаторууд бие даасан мэдээлэл өгдөг гэж таамагладаг. Өмнөх хичээлд үзсэнчлэн тэд тийм биш.
Давхардсан индикатор нэмэх нь тодорхойгүй байдлыг бууруулдаггүй. Энэ нь тодорхой байдлын хуурмаг мэдрэмж бий болгодог — та ижил мэдээллийг өөр математик линзээр харсан үед дохиог "баталгаажуулсан" гэсэн хуурамч мэдрэмж. Тэдгээр бага зэрэг өөр линзүүд эцэст нь санал нийлэхгүй болоход (тэд болно) хуурмаг байдал нурж, та эхэлснээсээ илүү их төөрөгдөлтэй үлдэнэ.
Analysis Paralysis: Зөрчилдсөн дохионууд үйлдэлгүй байдалд хүргэх нь
Ердийн нөхцөл байдал:
Trader боломжит long оролтыг олж хардаг. Тэр индикаторуудаа шалгадаг:
- Moving average crossover: Bullish (арилжаа хий)
- RSI: 62, overbought биш боловч oversold ч биш (тодорхойгүй)
- MACD: Эерэг боловч histogram буурч байна (momentum суларч байна уу?)
- Stochastic: Overbought бүс рүү дөнгөж орлоо (хүлээх үү? зарах уу?)
- Bollinger Bands: Үнэ дээд зурвасын ойролцоо (хэт сунасан уу?)
- Fibonacci: Үнэ 38.2% ба 50% retracement-ийн хооронд (тодорхой түвшин байхгүй)
Хоёр дохио яв гэж хэлж, хоёр нь хүлээ гэж хэлж, хоёр нь тодорхойгүй. Trader юу ч хийхгүй. Арилжаа яг төлөвлөсөн ёсоор ажилладаг. Trader зөрчлийг "шийдэх" гэж өөр индикатор нэмж, асуудлыг улам дордуулдаг.
Энэ мөчлөг trader бууж өгөх хүртэл эсвэл хамгийн чухал нь цөөн хэрэгсэл илүү тодорхой хариулт өгөх болохыг ойлгох хүртэл давтагддаг.
Мэргэжлийн Trader-ууд юу ашигладаг вэ
Jack Schwager олон Market Wizards ботид зуу гаруй шилдэг trader-уудтай ярилцлага хийсэн бөгөөд тогтвортой загвар тэмдэглэсэн: хамгийн амжилттай trader-ууд гайхалтай энгийн аналитик framework ашигладаг. Олонх нь зөвхөн price action ашигладаг. Зарим нь ганц moving average ашигладаг. Цөөн хэд нь нэг oscillator ашигладаг. Бараг хэн ч анхлан суралцагчдын татагддаг олон индикаторын эмх замбараагүй setup ашигладаггүй.
Энэ нь мэргэжилтнүүд бусад индикаторуудыг мэддэггүйгээс биш. Тэд бүгдийг нь туршиж үзээд энгийн байдал илүү сайн хэрэгжүүлэлт бий болгодог гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн учраас юм. Нэг эсвэл хоёр хэрэгслийг гүнзгий ойлгох үед дарамтын дор тэр даруй унших боломжтой. Долоон индикаторыг нэгтгэхийг оролдох үед боловсруулалтын хурд чинь буурч арилжааг алдах эсвэл хэт оройтож орох болно.
Хөгжил ихэвчлэн ийм харагддаг:
- Анхлан суралцагч: Цэвэр chart, нэг эсвэл хоёр индикатор (энэ нь үнэндээ сайн)
- Дунд түвшин: Олон индикатор, нарийн төвөгтэй шинжилгээ (ихэнх нь энд гацдаг)
- Дэвшилтэт: Буцаж цэвэр chart, нэг эсвэл хоёр индикатор (бүрэн тойрог, гэхдээ гүн ойлголттой)
Зорилго бол гуравдугаар шатанд аль болох үр ашигтай хүрэх бөгөөд хамгийн хурдан зам бол нэмэхээ болиод хасаж эхлэх юм.
Chart-ыг зайлшгүй шаардлагатай зүйлд хүртэл хураах
Хэрэв та chart дээрээ хэт олон индикатор байгаа гэж сэжиглэж байгаа trader бол практик дасгал энд байна:
Алхам алхмаар энгийнчлэх дасгал
Алхам 1: Одоогийн chart-аа screenshot авч хадгал бүх индикаторууд харагдаж байхад.
Алхам 2: Бүх индикаторыг арилга. Зөвхөн candlestick ба үнийг chart дээр үлдээ. Өөр юу ч байхгүй.
Алхам 3: Өөрөөсөө асуу: "Зөвхөн үнэ харж trend-ийг тодорхойлж чадах уу?" Хэрэв үнэ илүү өндөр өндөр ба илүү өндөр доод хийж байвал энэ нь uptrend. Хэрэв илүү доод өндөр ба илүү доод доод хийж байвал downtrend. Moving average танд үүнийг хэлэх шаардлагагүй байсан.
Алхам 4: Нэг индикаторыг буцааж нэм, шинжилгээндээ хамгийн их үнэ цэнэ нэмнэ гэж үзэж буй ганц хэрэгсэл. Ихэнх trader-уудын хувьд энэ нь trend чиглэлд moving average эсвэл momentum туйлд RSI. Хоёулаа биш. Нэг л.
Алхам 5: Зөвхөн тэр нэг индикатороор 20 demo арилжаа хий. Үр дүнг бичиж тэмдэгл.
Алхам 6: Хэрэв танд үнэхээр хоёр дахь индикатор хэрэгтэй бол өөр ангиллаас тодорхой аналитик хоосон зайг шийдэхэд нэм. Гэхдээ үнэ болон эхний индикатор чинь шийдэхгүй ямар асуудлыг шийдэж байгааг тодорхойлох ёстой.
Алхам 7: Хоёр дээр зогс. Гурав бол аливаа стратегийн дээд хязгаар. Түүнээс цааш та noise нэмж байна.
Энэ дасгалыг бүрэн гүйцэтгэсэн ихэнх trader-ууд гайхмаар зүйл олж мэддэг: нэг эсвэл хоёр индикатортай үр дүн нь тав эсвэл зургаатай үр дүнтэй харьцуулагдах эсвэл илүү сайн байдаг. Сайжруулалт нь илүү сайн дохионоос биш илүү хурдан, илүү итгэлтэй хэрэгжүүлэлтээс ирдэг.
Дарамтын дор нарийн төвөгтэй байдлын өртөг
Дохионы чанараас гадна энгийн байдалд практик хэмжигдэхүүн бий: стрессийн дор хэрэгжүүлэлт. Арилжаа таны эсрэг явж, stop loss ойртож байх үед таны танин мэдэхүйн чадавхи нарийсдаг. Энэ бол сайн баримтжуулсан физиологийн хариу үйлдэл — стресс ажлын санах ойг бууруулж, нарийн төвөгтэй боловсруулалтыг хэцүү болгодог. Тэр мөчид та тодорхой шийдвэр гаргах хэрэгтэй: төлөвлөгөөнийхөө дагуу арилжаагаа барих эсвэл гарах.
Хэрэв таны төлөвлөгөө тэр шийдвэр гаргахаас өмнө хоёр цаг хугацааны хүрээнд таван индикатор шалгахыг шаардвал та дарамтын дор зөв хийхгүй. Та нэг индикаторыг харж, сэтгэл хөдлөлөөр хариу үйлдэл үзүүлж, системтэйгээ ямар ч хамаагүй шийдвэр гаргана.
Хэрэв таны төлөвлөгөө хоёр индикатор, эсвэл бүр ч сайн нь price action болон нэг индикатор дээр тулгуурлавал шийдвэр нь алган чинь хөлрөхөд, зүрхний цохилт чинь нэмэгдэхэд ч хэрэгжүүлэхэд хангалттай тодорхой. Энгийн байдал бол зүгээр л гоо зүйн сонголт биш. Энэ нь бодит арилжааны нөхцөлд гүйцэтгэлийн функциональ шаардлага юм.
Elder үүнийг шууд тодорхойлдог: системээ энгийн болгох тусам дагах нь хамгийн чухал үед — drawdown, алдагдлын цуваа, хэлбэлзэл ихтэй зах зээлийн үед дагах магадлал өндөр болно. Нарийн төвөгтэй байдал бол тайван backtesting орчны тансаг зүйл. Live арилжаа нь тодорхой байдлыг шаарддаг.
Хэт олон индикатор байгаагийн шинж тэмдгүүд
- Та байнга зөрчилдсөн дохио харж, юу хийхээ шийдэж чадахгүй
- Та алдагдлын арилжааны дараа индикатор нэмж, дараагийнх нь алдагдлаас сэргийлнэ гэж найддаг
- Chart чинь хэт эмх замбараагүй болж candlestick-ийг тодорхой харж чадахгүй
- Та үнэ шинжлэхээс илүү индикатор шинжлэхэд цаг зарцуулдаг
- Та ард нь байгаа математикийг бүрэн тайлбарлаж чадахгүй индикаторууд байна
- "Бүгд нийцэхгүй л бол" (энэ нь ховор тохиолддог) шийдвэр гаргахдаа түгшүүртэй байдаг
- Өөр өөр индикаторууд үндсэн стратеги чинь тодорхойлсон арилжааг авахгүй байх шалтаг өгдөг
Хэрэв эдгээрийн гурав эсвэл түүнээс олон нь танд хамаатай бол chart чинь илүү хэрэгсэл биш энгийнчлэл хэрэгтэй.
Гол санаанууд
- Илүү олон индикатор илүү сайн үр дүн өгдөггүй. Хоёр эсвэл гурван сайн сонгосон хэрэгслээс цааш нэмэлт индикаторууд noise ба зөрчилдсөн дохио нэмдэг.
- Analysis paralysis — зөрчилтэй мэдээллээс болж ажиллах чадваргүй болох нь хэт цөөн биш хэт олон индикаторуудаас үүсдэг.
- Мэргэжлийн trader-ууд тууштай энгийн setup ашигладаг анхлан суралцагчдаас илүү. Нэг эсвэл хоёр хэрэгслийг эзэмших нь арвыг өнгөцхөн мэдэхээс давж гардаг.
- Price action бол үндсэн индикатор. Бусад бүх хэрэгсэл үнээс гаралтай. Chart-д юу ч нэмэхээс өмнө candlestick, бүтэц, түвшнүүдийг унших сур.
- Энгийнчлэх дасгалыг гүйцэтгэ: chart-аа бүрэн цэвэрлэ, нэг хэрэгсэл буцааж нэм, хоёр дахийг авч үзэхээс өмнө 20 арилжаа хий.
- Trader-ийн хөгжил энгийнээс нарийн төвөгтэй рүү буцаад энгийн рүү явдаг. Туршлагатай энгийн байдалд аль болох үр ашигтай хүрэхийг зорь.
- Хэрэв индикатор chart дээр яагаад байгааг тайлбарлаж чадахгүй бол ямар тодорхой асуудлыг шийддэгийг тодорхойлж чадахгүй бол тэр даруй арилга.
Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилгоор бэлтгэгдсэн. Санхүүгийн зөвлөгөө биш. Forex арилжаа нь их хэмжээний алдагдлын эрсдэлтэй бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой биш.