Мэдээний арилжааны стратегиуд

Өндөр нөлөөтэй мэдээний гаралтууд - non-farm payroll, төв банкны хүүгийн шийдвэрүүд, инфляцийн тайлангууд, GDP өгөгдөл - forex зах зээлд хамгийн хэлбэлзэлтэй мөчүүдийг бий болгодог. Гол гаралтын дараах секундуудад үнэ 50-150 pip хөдөлж, spread арав дахин өргөжиж, хөрвөх чадвар түр зуур алга болж болно. Энэ орчин боломж болон туйлын эрсдэл хоёуланг нь бий болгодог.

Энэ хичээл мэдээний арилжааны хамгийн түгээмэл аргуудыг танилцуулж, тус бүрийн механикийг тайлбарлаж, ихэнх эхлэгчид мэдээний үйл явдлуудыг ашиглах боломж биш зайлсхийх үе болгон үзэх ёстой гэсэн шударга үнэлгээг өгнө.

Мэдээний арилжааны сорилт

Стратегиудыг шалгахаас өмнө мэдээний арилжаа яагаад техникийн арилжаанаас ангилалын хувьд өөр болохыг ойлгох нь чухал:

• Spread эрс өргөждөг. Гол гаралтуудын үеэр таны брокерын EUR/USD дээрх spread 0.5 pip-аас 5-15 pip хүртэл өргөжиж болно.
• Slippage түгээмэл. Market order-ууд та дарсан үнээс хол гүйцэтгэгдэж болно.
• Whipsaw байнга тохиолддог. Үнэ ихэвчлэн нэг чиглэлд spike хийж, огцом эргэж, дараа нь эцсийн чиглэлд хөдөлдөг.
• Хөрвөх чадварын зай байдаг. Хуучин үнэ ба шинэ үнийн хооронд захиалга байхгүй байж болно. Таны stop loss үсрэгдэж болно.

Эдгээр нь үе үеийн таагүй байдал биш. Аливаа мэдээний арилжааны стратегийн бодит давуу талыг бууруулдаг мэдээний үйл явдлуудын бүтцийн онцлогууд юм.

Стратеги 1: Мэдээний өмнөх Straddle

Straddle нь зах зээлийн хоёр талд мэдээний гаралтын өмнө захиалга тавьж, аль ч чиглэлд breakout-ыг барихыг зорьдог.

Тохиргоо:

1. Өндөр нөлөөтэй гаралтын 5 минутын өмнө одоогийн үнийг тодорхойл
2. Одоогийн үнээс 15-25 pip дээш buy stop захиалга тавь
3. Одоогийн үнээс 15-25 pip доош sell stop захиалга тавь
4. Захиалга тус бүр дээр эсрэг захиалгын түвшинд (эсвэл илүү нарийн) stop loss тогтоо

Бодит байдал:

• Whipsaw-ийн үед хоёр захиалга хоёулаа идэвхжиж болно
• Үйл явдлын үеийн өргөн spread захиалгуудыг эрт идэвхжүүлж болно
• Гүйцэтгэлийн slippage ихэвчлэн stop order-ийн заасан үнээс муу үнээр орохыг үүсгэдэг

Шударга үнэлгээ: Мэдээний өмнөх straddle цаасан дээр логик харагддаг боловч ихэнх жижиглэн худалдаачдад практикт муу гүйцэтгэлтэй. Spread-ийн өргөжилт ба whipsaw эрсдэл ихэвчлэн онолын давуу талыг залгидаг.

Стратеги 2: Мэдээний дараах Momentum оролт

Анхны spike-ийг барихыг оролдохын оронд энэ арга тоос суусны дараа хүлээж, тогтсон мэдээний дараах momentum-ийн чиглэлд ордог.

Оролтын дүрмүүд:

1. Spread хэвийн болохыг гаралтын 15-30 минутын дараа хүлээ
2. Үнэ тогтоосон чиглэлийг тодорхойл (мэдээний өмнөх үнээс дээш эсвэл доош)
3. Мэдээний дараах хөдөлгөөний дотор нэгтгэл эсвэл pullback хай
4. Анхны хөдөлгөөний чиглэлд нэгтгэлийн break дээр ор
5. Stop loss-ийг нэгтгэлийн доор (long-д) эсвэл дээр (short-д) тавь
6. Зорилт: Анхны хөдөлгөөний өргөтгөл - нэгтгэлээс эхний импульс зайг төсөөл

Давуу талууд:

• Spread хэвийн эсвэл хэвийнд ойрхон түвшинд буцсан
• Чиглэл таамаглагдаагүй, баталгаажсан
• Гүйцэтгэл илүү цэвэр, эмх замбараагүй захиалгын урсгалаас slippage-гүй
• Whipsaw эрсдэл ихээхэн буурсан

Сул талууд:

• Анхны spike-ийг (ихэвчлэн хамгийн том, хамгийн хурдан хөдөлгөөн) алддаг
• Заримдаа бүхэл бүтэн хөдөлгөөн эхний 5 минутад болж, барих зүйл үлддэггүй
• Мэдээний дараах нэгтгэл тодорхой үүсэхгүй байж магадгүй

Энэ бол жижиглэнгийн трейдерүүдэд хамгийн практик мэдээний арилжааны арга юм.

Стратеги 3: Анхны Spike-ийг Fade хийх

Fade хийх гэдэг нь анхны хөдөлгөөний эсрэг арилжаалах - эхний spike нь хэсэгчлэн эргэх хэт их урвал гэж хүлээх явдал.

Туйлын эрсдэлийн анхааруулга: Мэдээний spike-уудыг fade хийх нь forex-ийн хамгийн эрсдэлтэй стратегиудын нэг. Хэрэв өгөгдөл үнэхээр гэнэтийн зүйл бөгөөд анхны хөдөлгөөн шинэ трендийн эхлэлийг илэрхийлж байвал fade арилжаа том алдагдал үүсгэнэ. Энэ стратегийг бүрэн болгохын тулд энд дурьдсан боловч хүчтэй эрсдэлийн менежментийн сахилга баттай туршлагатай трейдер биш хэнд ч зөвлөдөггүй.

Стратеги 4: Мэдээнээс зайлсхийх

Хэрэгжүүлэх:

1. Арилжааны өдөр бүрийн эхэнд эдийн засгийн хуанли шалга
2. Өндөр нөлөөтэй үйл явдлуудыг тэмдэглэ (NFP, FOMC, CPI, ECB шийдвэрүүд, BOE/BOJ шийдвэрүүд)
3. Үйл явдлаас 30-60 минутын өмнө бүх нээлттэй позицууд дээр хаах эсвэл stop-уудыг чангал
4. Гаралтаас 30 минут өнгөрөх хүртэл шинэ позиц бүү нээ
5. Spread стандарт түвшинд буцмагц хэвийн арилжааг үргэлжлүүл

Энэ бол ихэнх арилжааны боловсролын мэргэжилтнүүдийн эхлэгчдэд зөвлөдөг арга юм.

Яагаад эхлэгчид мэдээний арилжаанаас зайлсхийх ёстой

Зөвлөмж нь шууд: хэрэв та арилжааны боловсролын эхний жилдээ байгаа бол мэдээний үйл явдлуудыг арилжаалахыг бүү оролд. Яагаад гэвэл:

1. Ямар ч техникийн давуу тал хамаарахгүй. Таны chart хэв маяг, индикатор, support/resistance түвшнүүдийг өгөгдлийн гэнэтийн зүйл шууд дарж болно.
2. Гүйцэтгэлийн чанар муудна. Өргөн spread, slippage, хөрвөх чадварын зай нь таны чиглэлийн унших зөв байсан ч гүйцэтгэлд мөнгө алдаж болно гэсэн үг.
3. Сэтгэл хөдлөлийн эрчим туйлын. Позиц секундын дотор хэдэн зуун доллар олох эсвэл алдахыг харах нь туршлагагүй трейдерүүдэд рационал шийдвэр гаргахыг бараг боломжгүй болгодог тэмцэх-зугтах хариу үйлдлийг өдөөдөг.
4. Та үүнийг demo дээр дадлага хийж чадахгүй. Мэдээний үйл явдлуудын үеийн Demo данс нь бодит данс дээр тохиолддог spread-ийн өргөжилт, slippage, гүйцэтгэлийн саатлыг үнэн зөв дүрсэлдэггүй.
5. Оршин тогтнох нь ашгаас илүү чухал. Таны эхний жил бол ашгийг нэмэгдүүлэх биш суралцах тухай. Мэдээний арилжаа нь суралцах үйл явцад шаардлагагүй эрсдэл нэмдэг.

Гол санаанууд

• Мэдээний үйл явдлууд туйлын хэлбэлзэл, өргөссөн spread, муудсан гүйцэтгэл бий болгодог - аливаа стратегийн үр дүнтэй давуу талыг бууруулдаг нөхцөлүүд.
• Мэдээний өмнөх straddle онолын хувьд сонирхолтой боловч практикт whipsaw болон spread-ийн өргөжилтөөр эрт идэвхжих эмзэг.
• Мэдээний дараах momentum арилжаа (15-30 минут хүлээх) жижиглэнгийн трейдерүүдэд хамгийн практик арга - баталгаажсан чиглэл, хэвийн spread санал болгодог.
• Анхны spike-ийг fade хийх маш эрсдэлтэй бөгөөд ихээхэн туршлагагүй хэнд ч зөвлөдөггүй.
• Мэдээнээс зайлсхийх нь зөвшөөрөгдөх, ихэвчлэн дээд стратеги ялангуяа эхлэгчдэд. Арилжаа хийхгүй байх нь үргэлж сонголт.
• Хэрэв мэдээний орчинд арилжаа хийж байвал позицийн хэмжээг 50-75%-аар бууруул бөгөөд slippage таны төлөвлөсөн stop зайнаас хэтрэж болохыг хүлээн зөвшөөр.
• Эхлэгчид эхний жилдээ мэдээний арилжаанаас бүрэн зайлсхийх хэрэгтэй. Хэвийн зах зээлийн нөхцөлд техникийн ур чадвар хөгжүүлэхэд анхаар.
• Нийгмийн мэдээлэл мэдээний арилжааны хялбар байдлыг эрс хэтрүүлэн харуулдаг. Бодит байдал нь slippage, whipsaw, олон нийтлэгдээгүй алдагдлыг багтаадаг.

Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилготой. Санхүүгийн зөвлөгөө болохгүй. Forex арилжаа нь алдагдлын ихээхэн эрсдэлтэй бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй.