Трейдер бүр тодорхой цаг хугацааны хүрээнд ажилладаг. Таны сонгосон цаг хугацааны хүрээ нь таны арилжааны бүх зүйлийг тодорхойлно - ашигладаг индикаторууд, нэг арилжаанд авч буй эрсдэл, өдөр бүр гаргах шийдвэрийн тоо, эцэстээ зах зээл таны амьдралд хэрхэн нийцэж байгаа. Объектив байдлаар "хамгийн сайн" арилжааны хэв маяг гэж байдаггүй. Зөвхөн таны зан чанар, цагийн хуваарь, хөрөнгө, эрсдэлийг сэтгэл зүйн хувьд тэсвэрлэх чадварт нийцсэн хэв маяг л байна.
Энэ хичээлээр дөрвөн үндсэн арилжааны хэв маягийг танилцуулж, зэрэгцүүлэн харьцуулж, таны анхны стратегиа боловсруулж эхлэхэд таны нөхцөл байдалд нийцэх арга барилыг тодорхойлоход тусална.
Дөрвөн арилжааны хэв маягийн тойм
Хэв маяг тус бүрийг нарийвчлан авч үзэхээс өмнө хамгийн чухал хэмжигдэхүүнүүдээр шууд харьцуулъя:
| Хэмжигдэхүүн | Scalping | Day Trading | Swing Trading | Position Trading |
|---|---|---|---|---|
| Барих хугацаа | Секундээс минут | Минутаас цаг | Өдрөөс долоо хоног | Долоо хоногоос сар |
| Chart-ийн цаг хугацаа | 1-мин, 5-мин | 5-мин, 15-мин, 1-цаг | 1-цаг, 4-цаг, өдрийн | Өдрийн, долоо хоногийн |
| Өдөр/долоо хоногийн арилжааны тоо | 10-50+ өдөрт | 2-10 өдөрт | 2-10 долоо хоногт | 1-5 сард |
| Дэлгэцний өмнө байх хугацаа | Бүтэн сесс, байнга | Өдөрт хэдэн цаг | Өдөрт 30-60 мин | Өдөрт 20-30 мин |
| Хөрөнгийн хэрэгцээ | Өндөр (нарийн margin) | Дунд-өндөр | Дунд | Дунд-өндөр |
| Spread-д мэдрэмтгий байдал | Маш өндөр | Өндөр | Дунд | Бага |
| Стрессийн түвшин | Маш өндөр | Өндөр | Дунд | Бага |
| Эхлэгчдэд тохиромжтой эсэх | Зөвлөдөггүй | Хүнд | Хамгийн зөвлөдөг | Тохиромжтой |
Scalping
Scalping бол хамгийн хурдан арилжааны хэв маяг юм. Scalper-ууд маш бага үнийн хөдөлгөөн, ихэвчлэн хэдхэн pip-ийг секунд эсвэл минутын дотор орж гарч барих зорилготой. Стратеги нь өндөр эзлэхүүнд тулгуурладаг: нэг ашиг тус бүр маш бага учраас scalper-ууд нэг сессд хэдэн арван арилжаа хийж ач холбогдолтой өгөөж олох ёстой.
Онцлог шинж чанарууд:
- Ердийн ашгийн зорилт: Нэг арилжаанд 3-10 pip
- Ердийн stop loss: 3-7 pip
- Маш хурдан гүйцэтгэл, бага spread шаардана
- Scalper-уудын ихэнх нь хамгийн нарийн spread-тай үндсэн хосууд (EUR/USD, GBP/USD) дээр төвлөрдөг
- Идэвхтэй сесс дээр байнгын дэлгэцний анхаарал шаардана
Давуу талууд:
- Өдөр бүр олон арилжааны боломж
- Богино хугацааны нээлт нь шөнийн эрсдэлийг бууруулдаг
- Хурдан санал хүсэлтийн гогцоо - таны арга барил үр дүнтэй эсэхийг хурдан мэдэх
Сул талууд:
- Гүйлгээний зардал (spread) ашгийн ихээхэн хэсгийг залгидаг
- Маш их стресстэй, тогтвортой анхаарал шаардана
- Нэг том алдагдал хэдэн арван жижиг ялалтыг устгаж чадна
- Хэмжээг нэмэгдүүлэхэд хэцүү, учир нь slippage хэмжээтэй хамт нэмэгддэг
- Удаан интернет холболт эсвэл өндөр spread-тай данстай трейдерүүдэд практик биш
Шударга үнэлгээ: Scalping бол хамгийн шаардлагатай хэв маяг бөгөөд алдаанд хамгийн бага уучлалтай. Jack Schwager Market Wizards номондоо бичсэнээр, мэргэжлийн scalper-ууд хүртэл энэ нь тусгай зан чанар, даралт дор хурдан шийдвэр гаргах, аль ч арилжаанд сэтгэл хөдлөлийн хавсралтгүй байхыг шаарддаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Ихэнх боловсролын мэргэжилтнүүд эхлэгчид scalping-аар эхлэх ёсгүй гэж санал нийлдэг.
Day Trading
Day trading нь scalping-ийн хэт их үймээн болон swing trading-ийн тэвчээрийн хоорондох дунд газарт байрладаг. Day trader-ууд scalper-уудаас илүү том хөдөлгөөн, ихэвчлэн 20-80 pip хайдаг, гэхдээ зах зээлийн сесс дуусахаас өмнө бүгдийг хаадаг.
Онцлог шинж чанарууд:
- Ердийн ашгийн зорилт: Нэг арилжаанд 20-80 pip
- Ердийн stop loss: 10-40 pip
- Нэг сесст 2-6 цагийн идэвхтэй дэлгэцний хугацаа шаардана
- Ихэвчлэн хамгийн их хэлбэлзэлтэй Лондон, Нью-Йоркийн сессүүдэд төвлөрдөг
- Өдөр дотрын техникийн загвар, support/resistance, богино хугацааны momentum ашигладаг
Давуу талууд:
- Шөнийн нээлттэй байхгүй - нээлттэй позицгүйгээр унтана
- Тохиргоог шинжлэх, батлах хангалттай хугацаа (scalping-аас бага яаралтай)
- Өдөр бүр олон боломж
- Тодорхой эхлэх, дуусах цагтай тодорхой өдрийн горим
Сул талууд:
- Зах зээлийн цагуудад мөн л их хугацааны хувиарлалт шаардана
- Өдрийн төгсгөлд хааснаар том хөдөлгөөнүүдийн хэсгийг алддаг
- Өдөр дотрын шуугиан нь хүлээгдэж буй хөдөлгөөн гарахаас өмнө stop loss-уудыг идэж болно
- Байнгын арилжаатай spread зардал мөн л ач холбогдолтой
Шударга үнэлгээ: Day trading нь зориулалтат хүмүүсийн хувьд боломжтой боловч хатуу хувиарлалт шаарддаг. Day trading "эрх чөлөө" өгдөг гэсэн санаа нь төөрөгдүүлсэн - энэ нь уламжлалт хуваарийг зах зээлээс хамаарах хуваариар сольдог. Та тодорхой цагуудад боломжтой, сонор сэрэмжтэй, анхаарал төвлөрсөн байх хэрэгтэй.
Swing Trading
Swing trading нь үнийн "swing" - хэдэн өдрөөс хэдэн долоо хоног хүртэл үргэлжлэх хөдөлгөөнийг барьдаг. Swing trader-ууд 1-цаг, 4-цаг, өдрийн chart-уудыг ашиглан тохиргоог тодорхойлж, байнга хянахын оронд өдөрт нэг эсвэл хоёр удаа chart-аа шалгадаг.
Онцлог шинж чанарууд:
- Ердийн ашгийн зорилт: Нэг арилжаанд 80-300 pip
- Ердийн stop loss: 30-100 pip
- Өдөрт 1-2 удаа chart шалгах (ихэвчлэн өглөө, орой)
- Бүтэн цагийн ажилтай хамт хийх боломжтой
- Том stop-ууд нь өдөр дотрын шуугианаар амьсгалах боломжийг олгодог
Давуу талууд:
- Бүтэн цагийн ажил эсвэл бусад үүрэг хариуцлагатай нийцтэй
- Бага дэлгэцний хугацаа нь шийдвэрийн ядрал, сэтгэл хөдлөлийн стрессийг бууруулдаг
- Илүү том зорилтууд нь spread зардлыг харьцангуй бага болгодог
- Төгс тохируулга шаардалгүйгээр ач холбогдолтой үнийн хөдөлгөөнийг барьдаг
- Шинжлэх илүү их хугацаа, шийдвэрүүд бага яаралтай
Сул талууд:
- Шөнийн болон амралтын өдрийн gap эрсдэл
- Цөөн арилжааны боломж нь удаан санал хүсэлт гэсэн үг
- Тэвчээр шаардана - хэдэн өдрийн турш бодит бус ашиг хэлбэлзэхийг хянах
- Шөнийн турш позиц барих swap/rollover зардал
Position Trading
Position trading бол хамгийн урт хугацааны идэвхтэй арилжааны хэв маяг юм. Position trader-ууд долоо хоног, сар, заримдаа илүү удаан арилжааг барьж, гол трендүүд эсвэл үндсэн өөрчлөлтүүдийг барих зорилготой. Энэ хэв маяг нь хөрөнгө оруулалттай давхцдаг боловч position trader-ууд зүгээр л худалдаж аваад барихын оронд stop loss болон тодорхой гарах шалгууруудыг ашигладгаараа ялгаатай.
Онцлог шинж чанарууд:
- Ердийн ашгийн зорилт: 300-1000+ pip
- Ердийн stop loss: 100-300 pip
- Долоо хоногт хэдэн удаа chart шалгах
- Үндсэн шинжилгээнд (хүүгийн зөрүү, эдийн засгийн мөчлөг) их нөлөөлөгддөг
- Цөөн арилжаа гэдэг нь тус бүр нь илүү чухал ач холбогдолтой
Давуу талууд:
- Шинжилгээнд хамгийн бага хугацааны хувиарлалт
- Зах зээлийн хамгийн том хөдөлгөөнийг барьдаг
- Арилжааны хэмжээтэй харьцуулахад гүйлгээний зардал өчүүхэн
- Бүх идэвхтэй арилжааны хэв маягуудаас хамгийн бага стресстэй
- Үндсэн шинжилгээ болон макро сэдвүүдтэй сайн нийцдэг
Сул талууд:
- Их тэвчээр шаардана - тохиргоог хэдэн долоо хоног хүлээх
- Том stop loss гэдэг нь нэг арилжаанд илүү их позицийн хэмжээний эрсдэл
- Хөрөнгө урт хугацаанд холбогдоно
- Swap зардал хуримтлагдаж болно (эсвэл чиглэлээс хамааран танд ашигтай)
- Маш цөөн арилжаа, жижиг түүврийн хэмжээ нь статистик үнэлгээг удаашруулдаг
Зан чанарын тохирлын үнэлгээ
Таны арилжааны хэв маяг нь та хэн болохыг хүсч байгаа биш, та хэн байгаатай нийцэх ёстой. Эдгээр асуултуудыг шударгаар бодож үзээрэй:
Өдөр бүр хэр их цаг зарцуулж чадах вэ?
- Зах зээлийн сесс дээр 4+ цагийн тасралтгүй анхаарал: Day trading эсвэл scalping
- Өдөрт 30-60 минут, уян хатан цаг: Swing trading
- Долоо хоногт хэдэн сесс: Position trading
Даралт дор шийдвэр гаргахад хэрхэн хандах вэ?
- Хурдан шийдвэр дээр хөгждөг, хоромхон зуурын сонголтуудтай тухтай: Scalping
- Шийдвэр гаргахаасаа өмнө шинжлэх хугацаа илүүд үздэг, гэхдээ цагийн дотор үйлдэх боломжтой: Day trading
- Хүлээн зөвшөөрөхийн өмнө шийдвэрийг унтаж бодохыг хүсдэг: Swing эсвэл position trading
Бодит бус алдагдлыг хэр тэсвэрлэх чадвартай вэ?
- Нэг цагаас илүү нээлттэй алдагдлыг хянаж чаддаггүй: Scalping эсвэл day trading
- Хэдэн өдрийн турш позиц хэлбэлзэхэд тухтай: Swing trading
- Тренд үргэлжлэхээс өмнө хэдэн долоо хоногийн тохиромжгүй хөдөлгөөнд тэвчээртэй: Position trading
Санхүүгийн байдал тань ямар байна?
- Бүхнээс дээгүүр хөрөнгийг хамгаалах хэрэгтэй: Swing эсвэл position trading (бага зардал, цөөн арилжаа)
- Арилжааны зориулалтын хөрөнгө болон бага spread-тай данстай: Аль ч хэв маяг
- Жижиг данстай арилжаа хийж байна: Swing trading (харьцангуй бага зардал)
Нийтлэг алдаа: Хэв маягуудыг мэдэлгүйгээр холих
Эхлэгчдийн хамгийн хортой зуршлуудын нэг бол арилжааг day trade болгон орж, эсрэг болоход swing trade болгон хувиргах явдал юм. Энэ нь трейдер өдрийн төгсгөлд гарахаар төлөвлөсөн боловч позицоо алдагдалтай үзээд шөнийн турш сэргэнэ гэж найдаж "илүү цаг өгөхөөр" шийдэхэд тохиолддог.
Энэ бол стратегийн өөрчлөлт биш. Энэ бол төлөвлөгөөг дагаж мөрдөхгүй байх явдал. Хэрэв та day trade орсон бол day trade-ээр удирдах ёстой. Хэрэв шөнийн турш барихыг хүсвэл таны анхны төлөвлөгөө эхнээсээ үүнийг тооцох ёстой - илүү өргөн stop, тохирох позицийн хэмжээ, шөнийн эрсдэлийн үнэлгээтэй.
Гол санаанууд
- Дөрвөн үндсэн арилжааны хэв маяг байдаг: scalping, day trading, swing trading, position trading - тус бүр нь holding period болон цаг хугацааны хүрээгээр тодорхойлогддог.
- Ямар ч хэв маяг угаасаа дээр биш. Тус бүр нь тодорхой давуу тал, харилцан алдагдалтай. Хамгийн сайн хэв маяг бол таны амьдралд тохирох хэв маяг.
- Swing trading эхлэгчдэд хамгийн их санал болгодог эхлэх цэг - сурах хугацаа, зардлын үр ашиг, удирдаж болохуйц стрессийг тэнцвэржүүлдэг.
- Scalping эхлэгчдэд зөвлөдөггүй. Хурд, нарийвчлал, сэтгэл зүйн шаардлагууд нь тогтвортой гүйцэтгэхэд хамгийн хэцүү хэв маяг болгодог.
- Таны зан чанар болон цагийн хуваарь ямар ч техникийн хүчин зүйлээс илүү чухал хэв маягаа сонгохдоо. Тогтвортой арга замаар арилжаа хийгээрэй.
- Алдагдалтай богино хугацааны арилжааг урт хугацааны баримжаа болгон хэзээ ч бүү хувиргаарай. Энэ бол уян хатан байдал биш, төлөвлөгөөгөө орхих явдал.
- Эхлээд нэг хэв маягт тууштай байгаарай бөгөөд бусадтай туршилт хийхээсээ өмнө тогтвортой дадлага хий.
Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилготой. Санхүүгийн зөвлөгөө болохгүй. Forex арилжаа нь алдагдлын ихээхэн эрсдэлтэй бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй.