Захиалгын блокууд

Томоохон институциуд ихээхэн байрлалуудыг гүйцэтгэхэд тэдний захиалгууд үнийн графикт харагдах тэмдэг үлдээдэг. Order block (OB) бол хүчтэй, импульсив хөдөлгөөний өмнөх сүүлийн эсрэг үнийн хөдөлгөөнийг илэрхийлдэг лаа эсвэл лаануудын бөөгнөрөл юм. Энэ нь институцийн амлалт худалдан авагчид болон худалдагчдын хоорондох тэнцвэрийг шилжүүлсэн нарийн талбайг тэмдэглэдэг бөгөөд импульс чиглэлд үргэлжлэхийн өмнө үнэ ихэвчлэн буцдаг түвшин болдог.

Order block-ууд нь орчин үеийн price action шинжилгээнд, ялангуяа Smart Money Concepts (SMC) болон ICT арилжааны хүрээнд хамгийн өргөн хэлэлцэгддэг ойлголтуудын нэг болсон. Зөв тодорхойлж, шүүлтүүрлэхэд тэдгээр нь тодорхой эрсдэлтэй арилжааны оролтын нарийвчилсан талбай өгдөг.

Order Block-ийн ард байгаа логик

Ойлголт нь институцийн захиалгууд зах зээлтэй хэрхэн харилцдагийг ойлгоход тулгуурлана. Том худалдан авагч байрлал хуримтлуулах хэрэгтэй үед тэд бүгдийг нэг дор худалдан авах боломжгүй — хэмжээ нь захиалга биелэхээс өмнө зах зээлийг эсрэг хөдөлгөх болно. Үүний оронд анхны худалдан авалт нь жижиг, ердийн хөдөлгөөн мэт харагдаж эсвэл bearish харагдах лаан дотор далдлагдаж болно.

Энэ хувилбарыг авч үзье: үнэ буурч байгаа ба том банк EUR/USD худалдан авч эхлэхээр шийддэг. Уналтын сүүлийн bearish лаа зарах даралтын сүүлийн хөөрөг юм, гэхдээ түүний дотор далдлагдсан байдлаар банк бүх боломжит зарах захиалгуудыг шингээж байна. Боломжит худалдагчид дуусмагц институцийн үлдсэн худалдан авах захиалгууд үнийг эрс өсгөдөг. Тэр сүүлийн bearish лаа бол bullish order block юм.

Үнэ дараа нь тэр түвшинд буцах үед хүлээлт нь:

• Анхны институцийн байрлалаас нэмэлт биелээгүй худалдан авах захиалгууд тэнд хэвээр байж болно
• Бусад институцийн оролцогчид ижил түвшнийг тодорхойлж өөрсдийн захиалгуудыг байрлуулж болно
• Түвшин нь тэр үнэнд supply-demand тэнцвэрийн жинхэнэ шилжилтийг илэрхийлдэг

Bullish Order Block-уудыг тодорхойлох

Bullish order block импульсив өсөлтийн хөдөлгөөний суурьт үүсдэг:

1. Импульсив bullish хөдөлгөөнийг ол — дээшээ break of structure (BOS) үүсгэдэг хүчтэй, олон лааны rally
2. Импульс эхлэхийн өмнөх сүүлийн bearish лааг тодорхойл — энэ бол bullish OB
3. Бүсийг тэмдэгл тэр лааны доод цэгээс нээлт хүртэл (бие хүрээ). Зарим трейдерүүд илүү өргөн бүсийн хувьд лааны бүтэн хүрээг (доод цэгээс дээд цэг хүртэл) ашигладаг

Bullish order block лааны нээлт нь ихэвчлэн бүс дотор гол түвшин болж үйлчилдэг. Үнэ энэ талбай руу буцах үед боломжит худалдан авах боломжийг илэрхийлдэг.

Bearish Order Block-уудыг тодорхойлох

Bearish order block импульсив уналтын хөдөлгөөний оройд үүсдэг:

1. Импульсив bearish хөдөлгөөнийг ол — доошоо break of structure үүсгэдэг хүчтэй, олон лааны уналт
2. Импульс эхлэхийн өмнөх сүүлийн bullish лааг тодорхойл — энэ бол bearish OB
3. Бүсийг тэмдэгл тэр лааны дээд цэгээс нээлт (эсвэл хаалт) хүртэл. Талбай нь институцийн зарах эхэлсэн бүсийг илэрхийлдэг

Хүчинтэй Order Block-уудыг шүүлтүүрлэх

Импульсын өмнөх лаа бүр арилжаа хийх боломжтой order block биш. Хэд хэдэн шалгуур өндөр чанартай OB-уудыг шуугианаас ялгадаг:

Импульс Break of Structure үүсгэх ёстой

Хамгийн чухал шүүлтүүр. Order block-оос хол хөдөлгөөн нь (bullish OB-ийн хувьд) чухал swing high-ийг эсвэл (bearish OB-ийн хувьд) swing low-ийг эвдэхэд хангалттай хүчтэй байх ёстой. Хэрэв импульс BOS үүсгэхгүй бол "order block" нь институцийн ул мөр биш, хэвийн үнийн хэлбэлзлийн өмнөх лаа юм.

Тэнцвэргүй байдал байх ёстой

Хүчинтэй order block түүний дараах лаануудад тэнцвэргүй байдал (fair value gap) үүсгэх ёстой. Тэнцвэргүй байдлын байдал нь хөдөлгөөн маш түрэмгий байсан тул хэвийн хоёр талын үнийн нээлт алгассаныг заадаг — санамсаргүй үнийн хэлбэлзэл биш институцийн захиалгын урсгалын шинж тэмдэг.

Хөдөлгөөн моментум харуулах ёстой

Импульс лаанууд өмнөх үнийн хөдөлгөөнөөс мэдэгдэхүйц том байх ёстой. Аажмаар, нунтаглах мэт өсөлтийн хөдөлгөөн нь чухал институцийн оролцоог дохиолох импульсив хөдөлгөөн биш. Шийдэмгий, нэг талын үнийн хөдөлгөөнийг илэрхийлсэн том бие, жижиг сүүлтэй лаануудыг хай.

Контекст чухал

Дээд хугацааны хүрээний supply эсвэл demand бүсэд, liquidity sweep-ийн дараа, давамгайлсан market structure-ийн чиглэлд үүсдэг order block нь ямар ч дэмжлэг контекстгүйгээр хүрээний дунд үүссэнээс хамаагүй үнэ цэнэтэй.

Mitigation ойлголт

OB mitigate хийгдсний дараа (үнэ түүн рүү буцаж хариу үйлдэл үзүүлсэн) түүнийг ерөнхийдөө графикаас хасах ёстой. Mitigate хийгдсэн order block-ийг хэвээр идэвхтэй гэж үзэх нь нийтлэг алдаа — түүнд ач холбогдол өгсөн институцийн захиалгууд аль хэдийн биелсэн.

Зарим тохиолдолд үнэ OB руу буцаж зөвхөн хэсэгчлэн mitigate хийдэг (захыг хүрч бүтэн бүсээр арилжаалагдахгүй). Трейдерүүд үүнийг хэрхэн зохицуулах талаар ялгаатай: консерватив хандлага аливаа хүрэлтийг mitigation гэж үздэг бол илүү түрэмгий хандлага зөвхөн үнэ лааны биеийн бүтэн хүрээгээр арилжаалагдах үед OB mitigate хийгдсэн гэж үздэг.

Доод хугацааны хүрээнд Order Block нарийвчлал

OB арилжааны хамгийн хүчтэй техникүүдийн нэг бол олон хугацааны хүрээний нарийвчлал юм:

1. Дээд хугацааны хүрээнд OB тодорхойл (4 цаг, өдөр). Бүс 40-60 pip хамарч болно.
2. Доод хугацааны хүрээнд буу (15 минут, 5 минут) ба дээд хугацааны OB лааны дотор үнийн хөдөлгөөнийг шинжил.
3. Дээд хугацааны OB-ийн дотор доод хугацааны OB-ийг ол. Доод хугацааны график өөрийн бүтцийг харуулна, та том бүсийн дотор илүү нарийвчилсан order block тодорхойлж болно.
4. Нарийвчилсан OB-ийг оролтод ашигла. Энэ нь таны оролтын бүсийг эрс нарийсгаж, магадгүй 50 pip-ээс 10 pip болгож, эрсдэл-шагналын харьцааг мэдэгдэхүйц сайжруулна.

Энэ нарийвчлал зөвхөн дээд хугацааны OB хүчинтэй (бүх чанарын шүүлтүүрүүдийг давсан) үед ажилладаг. Доод хугацааны хүрээнд бага чанартай OB-ийг нарийвчлах нь түүнийг өндөр чанартай арилжаа болгодоггүй.

Order Block-уудыг бүтэц ба ликвидитэй хослуулах

Order block-ууд өмнөх хичээлүүдийн ойлголтуудтай хослуулах үед хамгийн өндөр магадлалтай тохиргоонуудаа өгдөг:

OB + Бүтцийн нийцэл: Bullish OB-уудыг зөвхөн market structure bullish (HH/HL дараалал) үед арилжаал. Bearish OB-уудыг зөвхөн бүтэц bearish (LH/LL дараалал) үед арилжаал. Давамгайлсан бүтцийн эсрэг OB арилжаалах нь зөвхөн чухал HTF эргэлтийн цэгүүдэд оролдох ёстой бага магадлалтай хандлага юм.

OB + Ликвидийн шүүрэлт: Bullish оролтын хамгийн тохиромжтой дараалал: үнэ sell-side liquidity (swing low эсвэл equal low-ийн доор) шүүрч, дараа нь доод хугацааны хүрээнд bullish order block руу rally хийдэг. Liquidity sweep нь механизм (stop-ууд идэвхжсэн = институцийн худалдан авагчид зарах захиалгуудыг шингээсэн) өгдөг, OB нь үнийн түвшнийг өгдөг.

OB + Тэнцвэргүй байдал: Үнэ OB руу буцаж fair value gap-ийг нэгэн зэрэг дүүргэх үед институцийн ул мөр (OB) болон дутуу үнийн хөдөлгөөн (FVG)-ийн нийлэмж нь хариу үйлдлийн хэргийг бэхжүүлдэг.

Order Block хүчингүй болгох

Order block хүчингүй болно үнэ бүтэн бүсээр шийдэмгий хаагдах үед — зөвхөн сүүлээр дамжих биш, харин OB-ийн цаана лааны бие хаагдахад. Энэ нь OB үүсгэсэн институцийн захиалгууд эсрэг урсгалаар бүрэн шингээгдсэн гэсэн үг бөгөөд түвшин цаашид ач холбогдолтой биш.

Хүчингүй болгох дүрмүүд:

• OB-ээр дамжих дан сүүл хүчингүй болгохгүй — сүүлнүүд татгалзлыг илэрхийлдэг
• OB-ийн хол захаас цааш лааны бие хаагдах нь хүчингүй болгоно
• Хүчингүй болсны дараа тэр түвшнээс дараагийн буцалтад хариу үйлдэл хүлээх хэрэггүй
• Хүчингүй болсон bullish OB заримдаа bearish бүс болж ажиллаж болно (туйлшрах), гэхдээ энэ нь хоёрдогч, бага итгэлтэй санаа юм

Түгээмэл алдаанууд

• OB-уудыг хаа сайгүй харах. Хэрэв хөдөлгөөний өмнөх лаа бүр "order block" бол танд давуу тал байхгүй. Хатуу шүүлтүүрийн шалгуур хэрэгл.
• Бүтцийг үл тоох. Бүтцийн контекстгүй OB бол зүгээр л график дээрх лаа. OB-ийн дараах break of structure түүнийг баталгаажуулдаг.
• Trend-ийн эсрэг арилжаалах. Counter-trend OB-ууд бага амжилтын хувьтай. Тэд гол эргэлтийн цэгүүдэд ажиллаж болох боловч онцгой нийлэмж шаарддаг.
• OB-уудыг цорын ганц хэрэгсэл болгон ашиглах. Order block-ууд бүтэц, ликвиди, бүсийн шинжилгээтэй хослуулсан бүрэн хүрээний нэг хэсэг болж хамгийн сайн ажилладаг. Ямар ч дан ойлголт өөрөө арилжааны систем биш.

Гол санаанууд

• Order block бол импульсив, бүтэц эвдэх хөдөлгөөний өмнөх сүүлийн эсрэг лаа — институцийн байрлал эхэлсэн газрыг тэмдэглэдэг.
• Bullish OB-ууд бол bearish лаанууд хүчтэй өсөлтийн өмнө. Bearish OB-ууд бол bullish лаанууд хүчтэй уналтын өмнө.
• Хүчинтэй OB-уудыг дараах зүйлс дагалдах ёстой: break of structure, тэнцвэргүй байдал (FVG), тодорхой моментум — хөдөлгөөний өмнөх лаа бүр тохирохгүй.
• Mitigation гэдэг нь OB дахин очигдсон ба түүний биелээгүй захиалгууд шингээгдсэн гэсэн үг. Mitigate хийгдсэн OB-уудыг дахин арилжаалах ёсгүй.
• Доод хугацааны хүрээнд нарийвчлал оролтын бүсийг нарийсгаж, эрсдэл-шагналын харьцааг мэдэгдэхүйц сайжруулдаг.
• Хамгийн хүчтэй OB тохиргоонууд бүтцийн нийцэл, өмнөх liquidity sweep, дээд хугацааны бүсэд ойролцоог хослуулдаг.
• OB-ууд хүчингүй болдог үнэ бүтэн бүсээр хаагдах үед, институцийн захиалгууд шингээгдсэнийг заадаг.

Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилготой. Санхүүгийн зөвлөгөө биш. Forex арилжаа нь алдагдлын ихээхэн эрсдэлтэй бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй.