Сэтгэл хөдлөлийн хяналт (FOMO, Өс авах арилжаа)

Туршлагатай арилжаачдаас тогтвортой ашигтай арилжаачдыг бусдаас юу ялгадаг вэ гэж асуувал хариулт нь нууц индикатор эсвэл өвөрмөц стратеги байдаггүй. Энэ бол сэтгэл хөдлөлийн хяналт юм. Сайн судалсан төлөвлөгөөг айдас, шунал, эсвэл хэт яаравчлалын нөлөөгүйгээр гүйцэтгэх чадвар нь арилжааны хамгийн хэцүү ур чадвар бөгөөд хамгийн чухал нь юм.

Энэ бол зөөлөн сэдэв биш. Арилжааны сэтгэл зүй нь ижил стратегитай арилжаачид яагаад огт өөр үр дүнд хүрдгийн шалтгаан юм. Mark Douglas Trading in the Zone номондоо арилжааны алдаануудын ихэнх нь аналитик биш, сэтгэл зүйн шинжтэй гэж маргасан. Зах зээл таны сэтгэл хөдлөлд хамаагүй, гэхдээ таны сэтгэл хөдлөл нь та төлөвлөгөөгөө дагах уу эсвэл хамгийн муу мөчид орхих уу гэдгийг тодорхойлно.

Арилжаачин бүрийн дөрвөн сэтгэл хөдлөлийн дайсан

1. Айдас

Арилжааны айдас хэд хэдэн хэлбэртэй байдаг. Мөнгө алдах айдас нь арилжаачдыг ашигтай арилжааг эрт хаах эсвэл хүчинтэй setup-д огт орохгүй байхад хүргэдэг. Буруу байх айдас нь арилжаачдыг stop loss-ыг хүлээн зөвшөөрөхөөс сэргийлж, оронд нь stop-ыг цааш зөөх эсвэл бүрмөсөн арилгахад хүргэдэг. Мөн алдах айдас байдаг бөгөөд үүнийг бид тусад нь авч үзнэ.

Айдас нь ирационал биш — арилжаа нь бодит санхүүгийн эрсдэлтэй холбоотой бөгөөд таны тархи нь таныг алдагдлаас хамгаалахаар бүтээгдсэн. Асуудал нь энэ хамгаалах механизм нь биеийн аюул заналд тохируулагдсан, санхүүгийн зах зээл дээрх магадлалын үр дүнд биш. Нэг алдагдалтай арилжаа нь таны амьд үлдэхэд аюул учруулахгүй, гэхдээ таны амигдала үүнийг мэдэхгүй.

Айдсын практик хариу арга хэмжээ:

• Орохын өмнө эрсдэлийг хүлээн зөвшөөр. Mark Douglas арилжаа бүр хийхээс өмнө боломжит алдагдлыг сэтгэлээр хүлээн зөвшөөрөхийг зөвлөдөг. Хэрэв та алдагдлыг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй бол позиц хэт том байна.
• Урьдчилан тодорхойлсон stop loss ашигла. Гарах цэг нь урьдчилан тодорхойлогдсон үед шийдвэр аль хэдийн гарсан байна. Мөчид айх зүйл байхгүй, учир нь шийдвэр гаргах зүйл байхгүй.
• Давуу талаа статистикаар хянан үз. Хэрэв таны стратеги 100 арилжаанд 55% хожих бол ямар ч нэг алдагдал нь утгагүй. Үр дүн нь магадлалтай гэдгийг ойлгоход айдас багасдаг.

2. Шунал

Шунал нь айдаснаас илүү нарийн, учир нь энэ нь сайхан мэдрэгддэг. Хэд хэдэн хожилтой арилжааны дараа арилжаачин зах зээлийг ойлгосон гэж итгэж эхэлдэг. Тэд позицын хэмжээг төлөвлөгөөнөөсөө хэтрүүлж нэмэгдүүлдэг, арилжааг зорилтоосоо хэтрүүлж илүүг найдаж барьдаг, эсвэл ялагдашгүй мэт мэдрэмжээр шалгуураа хангаагүй setup-д ордог.

Шуналаас үүдэлтэй хэт leveraging нь арилжааны дансыг сүйтгэх хамгийн хурдан аргуудын нэг юм. Арилжаа бүрт 2% эрсдэлтэй арилжаачин хожлын цувааны дараа 10% хүртэл нэмэгдүүлэх нь долоо хоногийн ашиг болон сэтгэл зүйн тогтвортой байдлаа арилгахын тулд зөвхөн бага зэргийн алдагдлын дараалал хэрэгтэй.

Шуналын практик хариу арга хэмжээ:

• Тогтмол позицын хэмжээний дүрэм. Арилжаа бүрийн эрсдэл нь сүүлийн үр дүнгийн талаар та хэрхэн мэдэрч байгаагаар биш, төлөвлөгөөгөөр тодорхойлогдох ёстой.
• Урьдчилан тодорхойлсон түвшинд ашиг ав. Орохын өмнө зорилтуудыг тогтооход хүндэт. Эхний зорилтод хэсэгчилсэн ашиг авах нь олж авах хүслийг хангахад тусалж, мөн ашгийг баталгаажуулдаг.
• P&L-ээс гадна зан төлөвөө хяна. Хэрэв та төлөвлөгөөнөөсөө зөрж байгаа бол, ашигтай байсан ч, энэ нь анхааруулах дохио, амжилт биш.

3. FOMO (Fear Of Missing Out - Алдах айдас)

FOMO нь онцгой аюултай, учир нь айдас ба шунал хоёуланг нь нэгэн зэрэг нэгтгэдэг — ашгийн боломжийг алдах айдас ба хөдөлгөөн бүрийг барих шунал. Нийгмийн сүлжээ нь FOMO-г асар их нэмэгдүүлдэг. Бусад арилжаачдын томоохон хожлын дэлгэцийн зургийг харах нь таны стратеги эсвэл шинжилгээтэй ямар ч хамаагүй яаралтай байдлыг бий болгодог.

Түгээмэл FOMO trigger-үүд:

• Хос 100+ pip-ээр тангүй хөдлөхийг харах
• Нийгмийн сүлжээнд өөр арилжаачны хожилтой арилжааг харах
• Мэдээний үйл явдал огцом, хурдан үнийн хөдөлгөөн үүсгэх
• Өөрийн хянах жагсаалтаас хүчинтэй setup алдах

FOMO-д практик хариу арга хэмжээ:

• FOMO-г болж байх үед нь таних. Эхний алхам бол мэдлэг юм. Та хөөх хүсэл мэдрэх үед түүнийг нэрлэ: "Энэ бол FOMO." Сэтгэл хөдлөлийг нэрлэх нь хэт яаравчлал ба үйлдлийн хооронд зай үүсгэдэг.
• Алдсан арилжаа юу ч зардаггүй гэдгийг сана. Та хийгээгүй арилжаа танд мөнгө алдуулж чадахгүй. Эрсдэлд орсон хөрөнгө нь зөвхөн таны ашигласан хөрөнгө юм.
• "Алдсан арилжаа"-ны тэмдэглэл хөтөл. Та хөөхийг хүссэн боловч хөөгөөгүй арилжаануудад юу болсныг хяна. Цаг хугацааны явцад тэдгээрийн олон нь алдагдалтай байх байсан, хожилтой байсан ч таны төсөөлж байснаас бага байсныг харах болно.

4. Revenge trading (Өшөө авах арилжаа)

Revenge trading бол алдагдлыг шууд сэргээх оролдлого бөгөөд ихэвчлэн илүү том хэмжээтэй, бага шинжилгээтэй, илүү түрэмгий байдаг. Үүнийг "өшөө авах" гэж нэрлэдэг, учир нь арилжаачин зах зээлтэй сэтгэл хөдлөлөөр тулалдаж, алдсанаа буцааж авахыг оролддог. Мөчлөг нь урьдчилан таамаглах боломжтой бөгөөд хор хөнөөлтэй:

1. Алдагдал авах
2. Уурлах, бухимдах, эсвэл буруу хандуулсан мэдрэмж
3. "Буцааж авах"-ын тулд шууд шинэ арилжаанд орох
4. Арилжаа муу төлөвлөгдсөн, хожих (зан төлөвийг бататгах) эсвэл алдах (өөр revenge trade-ийг идэвхжүүлэх)
5. Их хэмжээний хохирол учрах хүртэл мөчлөг үргэлжлэх

Revenge trading-д практик хариу арга хэмжээ:

• Өдрийн алдагдлын хязгаар тогтоо. Хэрэв та урьдчилан тодорхойлсон хэмжээ (жишээ нь, дансныхаа 3%) алдвал тэр өдөр арилжаагаа зогсоо. Үл хамаарах зүйлгүй.
• Заавал сэргэх хугацаа. Ямар ч алдагдалтай арилжааны дараа дараагийн арилжаа хийхээс өмнө дор хаяж 15–30 минут хүлээ. Энэ хугацааг алдагдал нь төлөвлөгөөг дагасан алдагдал уу эсвэл төлөвлөгөөг зөрчсөн алдагдал уу гэдгийг хянан үзэхэд ашигла.
• Биеийн тусгаарлалт. Арилжааны платформаа хаа. Дэлгэцнээс алс яв. Revenge trading-ийг зогсоох хамгийн үр дүнтэй арга бол зах зээлд хандах боломжийг арилгах явдал юм.

Сэтгэл хөдлөлийн trigger-үүдийг үйлдэхээс өмнө таних

Сэтгэл хөдлөл хаанаас ч гэсэн гарч ирдэггүй. Тэд та сурч таних боломжтой бие махбодийн болон оюун санааны дохионуудаар өмнө ирдэг. Таны сэтгэл хөдлөлийн төлөв арилжаагаа алдагдуулж байгаагийн түгээмэл шинж тэмдгүүд:

Бие махбодийн дохионууд:

• Зүрхний цохилт нэмэгдэх эсвэл өнгөц амьсгалах
• Мөр, эрүү, эсвэл гарт хурцадмал байдал
• Тайван суугаад чадахгүй байх
• Та яг одоо үйлдэх ёстой гэсэн яаралтай мэдрэмж

Оюун санааны дохионууд:

• Шалгуураа хангаагүй арилжааг зөвтгөх
• "Зөвхөн энэ удаа" эсвэл "Би үл хамаарах зүйл хийнэ" гэж бодох
• Процессоос илүү мөнгөнд анхаарах
• Сүүлийн алдагдлыг байнга эргэцүүлэх
• Өөрийгөө бусад арилжаачидтай харьцуулах

Та эдгээр дохиог анзаарах үед тэдгээрийг анхааруулах систем гэж үз. Тэд таны шийдвэр гаргах чадвар алдагдсан гэж хэлж байна. Зохих хариу үйлдэл нь үргэлж удаашрах, хэзээ ч хурдасгах биш.

Сэтгэл хөдлөлөө тэмдэглэх

Таны арилжааны тэмдэглэлд орох, гарах, ашиг/алдагдлаас илүү зүйл багтах ёстой. Арилжаа бүрийн өмнө, дунд, дараа сэтгэл хөдлөлийн төлөвөө бүртгэх нь таны хувийн загварыг илчлэх өгөгдлийн багц үүсгэдэг. Долоо хоног, сарын турш та аль сэтгэл хөдлөлийн төлөв нь хамгийн сайн болон хамгийн муу арилжаатай холбоотойг харж эхэлнэ.

Юу бүртгэх:

• Арилжааны сессийн өмнөх сэтгэл санаа (1–5 хүртэлх оноо, дээр нь тэмдэглэл)
• Арилжаанд орохын өмнө FOMO, айдас, эсвэл бухимдал мэдэрсэн эсэх
• Төлөвлөгөөгөө яг дагасан эсвэл зөрсөн эсэх
• Арилжаа хаагдсаны дараах сэтгэл хөдлөлийн төлөв
• Сэтгэл санаанд нөлөөлж буй гадаад хүчин зүйлс (нойр, стресс, хувийн үйл явдлууд)

Энэ бол завгүй ажил биш. Энэ бол арилжаачин болохын хувьд өөрийгөө ойлгох түүхий материал юм. Мэргэжлийн тамирчид болон жүжигчид ижил төстэй өөрийгөө үнэлэх арга техникийг ашигладаг, учир нь ур чадвар дангаараа хангалтгүй — даралтан дор гүйцэтгэл нь өөрийгөө мэдэх чадварыг шаарддаг.

Сэтгэл хөдлөлийн эзэмшил рүү урт зам

Өөртөө үнэнч бай: арилжааны сэтгэл хөдлөлийн хяналт нь нэг удаа хүрээд үүрд хадгалдаг зүйл биш. Энэ бол өдөр тутмын дадлага юм. Олон арван жилийн туршлагатай мэргэжлийн арилжаачид хүртэл сэтгэл хөдлөл тэдний дүгнэлтийг давах аюул учруулах мөчүүдийг мэдээлдэг. Ялгаа нь тэд тэдгээр хэт яаравчлалын дагуу үйлдэхээс өмнө өөрсдийгөө барих мэдлэг, системийг хөгжүүлсэн явдал юм.

Энэ хичээл дэх арга техникүүд — урьдчилан тодорхойлсон эрсдэл, заавал сэргэх хугацаа, сэтгэл хөдлөлийн тэмдэглэл хөтлөх, FOMO мэдлэг — онолын биш. Тэд мянга мянган мэргэжлийн арилжаачдын өдөр бүр ашигладаг практик хэрэгслүүд юм. Гэхдээ тэд зөвхөн та тэдгээрийг тогтвортой ашиглахыг амлавал ажилладаг, ялангуяа та хамгийн бага хүсч байгаа өдрүүдэд.

Гол санаанууд

• Сэтгэл хөдлөлийн хяналт нь арилжааны хамгийн хэцүү бөгөөд хамгийн чухал ур чадвар юм. Хэрэв та даралтан дор гүйцэтгэж чадахгүй бол таны стратеги хэрэггүй.
• Амигдалын булаалт нь рационал сэтгэлгээг давж хэт яаравчилсан урвалыг үүсгэдэг. Энэ биологийн механизмын талаар мэдлэгтэй байх нь түүнийг удирдах эхний алхам юм.
• Айдас нь боломжийг алдахад болон stop loss-ыг зөөхөд хүргэдэг. Орохын өмнө эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрч, урьдчилан тодорхойлсон stop-уудыг ажлаа хийхийг зөвшөөр.
• Шунал нь хэт leveraging болон зорилтуудаа орхиход хүргэдэг. Тогтмол позицын хэмжээ ба урьдчилан тодорхойлсон зорилтууд нь шуналыг хожлын цувааг булаан авахаас сэргийлдэг.
• FOMO бол хөдөлгөөнийг хөөх хүсэл юм. Алдсан арилжаа юу ч зардаггүй, зах зээл өдөр бүр шинэ боломжуудыг санал болгодог гэдгийг сана.
• Revenge trading бол хор хөнөөлтэй мөчлөг юм. Өдрийн алдагдлын хязгаар, заавал сэргэх хугацаа, дэлгэцнээс биеийн тусгаарлалт нь хамгийн үр дүнтэй эсрэг арга хэмжээ юм.
• Арилжаануудынхаа хамт сэтгэл хөдлөлөө тэмдэглэ. Цаг хугацааны явцад энэ өөрийгөө мэдэх өгөгдөл нь сайжруулах хамгийн хүчирхэг хэрэгсэл болно.
• Сэтгэл хөдлөлийн эзэмшил нь өдөр тутмын дадлага, очих газар биш. Мэргэжилтнүүд ч гэсэн тасралтгүй хичээдэг.

Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилгоор бэлтгэгдсэн. Энэ нь санхүүгийн зөвлөгөө биш. Forex арилжаа нь алдагдлын томоохон эрсдэлтэй бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй.