Арилжаанд сурах бичиг, backtesting программ, видео хичээлүүдээс сурч болохгүй нэг ур чадвар бий. Үүнийг зөвхөн шууд зах зээлүүд бодит цаг хугацаанд хөдлөхийг өдөр бүр, өдөр дараалан харах замаар хөгжүүлж болно, нэгэн цагт харагдахгүй байсан хэв маягууд тодорхой болох хүртэл. Энэ ур чадвар бол хэв маягийн танилт - графикийг харж, зах зээлийн бүтэц, momentum, магадлалтай дараагийн хөдөлгөөнийг шууд үнэлэх чадвар. Энэ нь туршлагатай трейдерүүдийг эхлэгчдээс салгадаг зүйл бөгөөд зориудын, бүтэцтэй ажиглалтаар бүтээгддэг.
Дэлгэцийн цаг, шууд үнийн хөдөлгөөнийг харахад зарцуулсан цаг нь анагаах ухааны оюутнууд жилийн турш танхимын судалгааны дараа хийдэг клиникийн эргэлттэй хамгийн ойр адилтгал юм. Энд онолын мэдлэг шууд зах зээлүүдийн эмх замбараагүй, урьдчилан таамаглах боломжгүй бодит байдалтай уулздаг. Санхүүгийн зах зээлийн мэргэжилтний гүйцэтгэлийн талаархи CFA Институтын судалгаа хуримтлуулсан ажиглалтын туршлагыг дундаж болон онцгой зах зээлийн оролцогчдын хоорондын гол ялгаатай зүйл гэж тодорхойлсон. Гэхдээ бүх дэлгэцийн цаг ижил бүтээгдсэнгүй. Нийгмийн сүлжээг гүйлгэж байхдаа графикуудыг идэвхгүй харах нь танд юу ч заадаггүй. Тодорхой суралцах зорилготой, бүтэцтэй даалгаврууд, бичгийн баримтжуулалтын шаардлагатай зориудын ажиглалт нь дэлгэцийн өмнө зарцуулсан цагийг жинхэнэ мэргэжлийн ур чадвар болгон хувиргадаг.
Яагаад Арилжаанаас Өмнө Ажиглалт
Олон шинэ трейдерүүд ажиглалтын үе шатыг бүрэн алгасдаг. Тэд стратеги сурч, демо данс нээж, товчлуур дарж эхэлдэг. Энэ нь гарын авлага уншаад шууд оргилын цагаар хурдны замд орохтой адил юм. Дэмжлэгийн түвшин гэж юу болохыг мэдэх ба шууд графикт бодит цаг хугацаанд үүсч байгааг таних хоорондын зай асар их.
Ажиглалт хэд хэдэн чухал зорилгод үйлчилдэг:
Зах зээлийн зөн совинг хөгжүүлэх. Зуу зуун цагийн шууд үнийн хөдөлгөөнийг харсны дараа та үнэ хэрхэн хөдөлдөг талаар мэдрэмж хөгжүүлж эхэлдэг - хоногийн ба өргөжилтийн хэмнэл, чиг хандлага хурдсах ба удаашрах арга, буцалтын өмнөх нарийн шийдэмгий байдлын шинж тэмдгүүд. Энэ зөн совин нь ид шидийн биш; энэ бол туршлагаар хөгжүүлсэн хэв маягийн танилт бөгөөд радиологич эмчийн дүрс шинжилгээнд гажуудлыг олох чадварыг хөгжүүлдэгтэй адил.
Зах зээлийн хэмнэлийг ойлгох. Өөр өөр хуралдаанууд өөр өөр шинж чанартай байдаг. Азийн хуралдаан ихэнх томоохон хосуудад удаан, хязгаарлагдмал байх хандлагатай. Лондонгийн нээлт ихэвчлэн хэлбэлзэл, чиглэлийн хөдөлгөөнийг авчирдаг. Нью-Йоркийн хуралдаан нэмэлт хөрвөх чадвар, олон мэдээнд удирдуулсан үйл явдлуудыг нэвтрүүлдэг. Эдгээр хэв маягуудыг ажиглах нь хүлээлт, арилжааны хэв маягаа одоогийн хуралдаанд тохируулахад бэлтгэдэг.
Хүлээлтийг тохируулах. EUR/USD зэрэг хосыг олон арван цаг ажиглах хүртэл та хуралдааны турш хэр хол хөдөлдөг, буцалт ихэвчлэн хэр удаан үргэлждэг, эсвэл мэдээний мэдээлэл дээр үнэ хэр хүчтэй үсрэх талаар бодит мэдрэмжгүй. Энэ тохируулга нь бодитой stop loss, take-profit түвшин, арилжааны удирдлагын дүрмүүдийг тогтооход чухал.
Импульсыг бууруулах. Арилжаа хийх хүсэл хүчтэй, ялангуяа эхлэгчдэд. Бүтэцтэй ажиглалтын дасгалууд хөрөнгийг эрсдэлд оруулахгүйгээр зах зээлтэй холбогдох үр дүнтэй арга замыг хангадаг. Тэд "ямар нэг зүйл хийж байгаа" мэдрэмжийг хангаж, үнэндээ эцсийн арилжаануудыг илүү үр дүнтэй болгох ур чадварыг бий болгодог.
Ажиглалтын Даалгавар 1: Хуралдааны Шинж Чанарын Судалгаа
Үргэлжлэх Хугацаа: 5 Арилжааны Өдөр
Зорилго
Ижил валютын хосыг бүх гурван томоохон хуралдаанд ажиглах замаар өөр өөр арилжааны хуралдаанууд хэрхэн ажилладаг талаар ойлголт хөгжүүл.
Даалгавар
Нэг томоохон хосыг сонго, EUR/USD хөрвөх чадвар, эзлэхүүнийхээ хувьд санал болгодог. Таван арилжааны өдрийн турш дараах хуралдаануудыг ажиглаж, ажиглалтуудаа баримтжуул:
Азийн Хуралдаан (ойролцоогоор 23:00-аас 08:00 GMT). Энэ хуралдааны үеэр дор хаяж 30 минут шууд үнийн хөдөлгөөнийг харахад зарцуул. Дараахыг тэмдэгл: эхний хоёр цагийн pip-ийн дундаж хүрээ, үнэ хэвтээ түвшинд хандаж, хүндэтгэсэн тоо, үнийн хөдөлгөөний хурд (хурдан, дунд зэрэг, удаан), анзаарсан давтагдах хэв маягууд.
Лондонгийн Хуралдаан (ойролцоогоор 07:00-аас 16:00 GMT). Лондонгийн хуралдааны эхний хоёр цагийг харахад дор хаяж 45 минут зарцуул. Тэмдэгл: Лондонгийн нээлт хэлбэлзлийн хувьд Азийн хуралдаантай хэрхэн харьцуулагдах вэ? Үнэ Азийн хуралдааны хүрээнээс ихэвчлэн эвдрэх үү? Чиг хандлага хэр хурдан хөгждэг вэ? Эхний 30 минутад хуурамч breakout байна уу?
Нью-Йоркийн Хуралдаан (ойролцоогоор 12:00-аас 21:00 GMT). Лондонгийн хуралдаантай давхцахыг (12:00-аас 16:00 GMT) харахад дор хаяж 30 минут зарцуул. Тэмдэгл: Нью-Йоркийн нээлт Лондонгийн чиг хандлагыг бэхжүүлэх эсвэл зөрчих үү? Давхцлын эргэн тойронд эзлэхүүн хэрхэн өөрчлөгдөх харагдах вэ? Үнийн хөдөлгөөн илүү тогтворгүй эсвэл чиглэлтэй болох уу?
Баримтжуулалт
Гурван мөртэй (хуралдаан бүрт нэг), дараах багануудтай өдрийн ажиглалтын хуудас үүсгэ: огноо, хуралдаан, хос, ажигласан хүрээ, чиг хандлагын чиглэл, гол түвшний тестийн тоо, хэлбэлзлийн тодорхойлолт, онцлох хэв маягууд. Таван өдрийн дараа хуралдаан бүрийн ердийн шинж чанарыг тодорхойлсон нэг догол мөрийн хураангуй бич.
Ажиглалтын Даалгавар 2: Бодит Цаг Хугацаан дахь Дэмжлэг ба Эсэргүүцэл
Үргэлжлэх Хугацаа: 5 Арилжааны Өдөр
Зорилго
Шууд зах зээлд үүсч, шалгагдаж байгаа гол дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшнүүдийг тодорхойлох, хянах чадварыг хөгжүүл.
Даалгавар
Арилжааны өдөр бүрийн эхэнд, Лондонгийн хуралдаан нээгдэхийн өмнө дараахыг гүйцэтгэ:
- EUR/USD-ийн өдрийн графикийг нээж, сүүлийн үнийн хөдөлгөөнд (сүүлийн 20 арилжааны өдөр) үндэслэн хамгийн илэрхий гурван хэвтээ дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойл.
- Эдгээр түвшнүүдийг графикт тэмдэгл.
- Лондонгийн хуралдааны үеэр үнэ эдгээр түвшнүүдтэй хэрхэн харилцан үйлчилж байгааг ажигла. Харилцан үйлчлэл бүрт баримтжуул:
- Үнэ түвшинд дээрээс эсвэл доороос ойртсон уу?
- Үнэ түвшинд яг хүрсэн үү, эсвэл хэдэн pip-ийн зайнд зогссон уу?
- Үнэ түвшинд хэрхэн хандсан бэ? Хурдан буцсан, хоногсон, эсвэл нэвтэрсэн үү?
- Хэрэв үнэ нэвтэрсэн бол нөгөө талаас түвшинг дахин шалгасан уу?
- Түвшинд ямар лааны мод хэв маягууд үүссэн бэ?
Баримтжуулалт
Хуралдаан бүрийн дараа хуралдааны өмнөх түвшний тодорхойлолтынхоо чанарыг үнэл. Таны түвшнүүд холбогдох байсан уу? Үнэ тэдгээртэй харилцсан уу, эсвэл бүрэн үл тоосон уу? Таван өдрийн турш зах зээлийн хамгийн олон хүндэтгэдэг түвшнүүдийг тодорхойлох чадвараа сайжруул.
Ажиглалтын Даалгавар 3: Лааны Мод Зан Үйлийн Судалгаа
Үргэлжлэх Хугацаа: 5 Арилжааны Өдөр
Зорилго
Лааны мод бүрдэлтүүдийг тусгаарлагдсан дохио биш, харин худалдан авагч, борлуулагчдын тэнцвэрийн талаархи нөхцөл байдлын мэдээлэл гэж унших сур.
Даалгавар
Өөрийн сонгосон томоохон хос дээрх 1-цагийн графикийг ашиглан Лондонгийн хуралдааны үеэр лааны мод бүрийн бүрдэлтийг бодит цаг хугацаанд ажигла. Лааны мод бүрийн хувьд, үүсч байх үед таамаглал дэвшүүл: энэ лааны мод bullish, bearish, эсвэл doji (жижиг биетэй, ойролцоогоор тэнцүү нээлт, хаалттай) хаагдах уу?
Цаг бүрийн 30 минутын тэмдэгт, лааны мод үүсч байх хагас дээр нь таамаглалаа бүртгэ. Лааны мод хаагдсаны дараа бодит үр дүнг бүртгэ. Таван өдрийн турш та ойролцоогоор 40-50 таамаглалтай байх болно.
Нэмэлт Ажиглалтууд
Лааны мод бүрт бас тэмдэгл:
- Сүүлийн зан үйл. Лааны мод урт дээд сүүл, урт доод сүүл, эсвэл хоёулангийнх үүсгэсэн үү? Энэ нь тодорхой үнийн түвшинд гэнэн зөвшөөрөгдөхгүй байгааг юу гэж санал болгодог вэ?
- Биеийн-сүүлийн харьцаа. Том биетэй, жижиг сүүлтэй лааны мод итгэлийг санал болгодог. Жижиг биетэй, том сүүлтэй лааны мод тодорхойгүй байдлыг санал болгодог. Аль хэв маяг хүчтэй хөдөлгөөнийг өмнөх болохыг хяна.
- Дараалсан хэв маягууд. Том bullish лааны модны дараа дараагийн лааны мод ихэвчлэн хэрхэн харагддаг вэ? Хоёр гурван дараалсан bearish лааны модны дараа дөрөв дэх нь bullish (дундаж руу буцах) эсвэл bearish (чиг хандлага үргэлжлэх) байх хандлагатай юу?
- Эзлэхүүний нөхцөл. Хэрэв таны платформ эзлэхүүн харуулдаг бол том лаанууд өндөр эзлэхүүнтэй, жижиг лаанууд бага эзлэхүүнтэй тохирох эсэхийг тэмдэгл.
Баримтжуулалт
Таван өдрийн дараа таамаглалын нарийвчлалаа тооцоол. Ихэнх эхлэгчид ойролцоогоор 45-50 хувийн нарийвчлалд хүрдэг бөгөөд энэ нь санамсаргүйтэй ойролцоо. Энэ дасгалын үнэ цэнэ нь лааны мод таамаглагч болоход биш - лааны мод бүрийн бүтцэд суулгасан мэдээллийг унших нүдээ сургахад юм.
Ажиглалтын Даалгавар 4: Мэдээний Үйл Явдлын Ажиглалт
Үргэлжлэх Хугацаа: 3 Товлосон Мэдээний Үйл Явдал
Зорилго
Өндөр нөлөөтэй эдийн засгийн мэдээний мэдээлэл гарахын өмнө, үеэр, дараа нь үнэ хэрхэн хандаж байгааг мэдээний арилжаанд хөрөнгийг эрсдэлд оруулахгүйгээр ойлго.
Даалгавар
Эдийн засгийн хуанлиас ирээдүйн өндөр нөлөөтэй гурван мэдээний үйл явдлыг сонго. Non-Farm Payrolls, Холбооны Нөөцийн хүүгийн шийдвэрүүд, Европын Төв Банкны зарлалууд хамгийн тохиромжтой сонголтууд юм. Үйл явдал бүрт:
Мэдээлэл гарахаас 30 минутын өмнө. 5-минутын графикт холбогдох хосыг нээ. Одоогийн үнэ, үйл явдлын өмнөх хүрээг (хоногийн хүрээ хэр өргөн вэ?), үнэ нэг чиглэлд шилжиж байгаа эсэхийг тэмдэгл.
Мэдээлэл гарах үеэр (эхний 5 минут). Анхаарлаа сарниулахгүйгээр хар. Анхны үсрэлтийн чиглэл, pip-ийн хөдөлгөөний хэмжээ, эхний таван минутад хөдөлгөөн буцах эсэх, үнийн хөдөлгөөний хурдыг тэмдэгл.
Мэдээлэл гарснаас 15-60 минутын дараа. Үнэ хэрхэн тогтворждогийг ажигла. Энэ нь анхны үсрэлтийн чиглэлд үргэлжлэх үү? Хөдөлгөөний ихээхэн хэсгийг буцаах уу? Шинэ чиг хандлага тогтох уу, эсвэл зах зээл хэлбэлзэлтэй болох уу?
Баримтжуулалт
Үйл явдал бүрт мэдээлэл гарах үеэр нэг минутын интервалаар, дараах нэг цагт таван минутын интервалаар үнийн хөдөлгөөнийг баримтжуулсан хугацааны хуваарь үүсгэ. Мэдээлэл гарахаас өмнөхөөс дараах дээд, доод цэгүүд хүртэлх нийт хүрээг тэмдэгл. Бодит өгөгдлийн мэдээллийг консенсус таамаглалтай харьцуулж, үнийн хөдөлгөөний чиглэл нь өгөгдөл хүлээгдэж байснаас сайн эсвэл муу байсантай нийцсэн эсэхийг тэмдэгл.
Ажиглалтын Даалгавар 5: Чиг Хандлагын Бүтцийн Зураглал
Үргэлжлэх Хугацаа: 5 Арилжааны Өдөр
Зорилго
Чиг хандлага, буцалт, чиг хандлагын шилжилтийг буцаад харахын оронд бодит цаг хугацаанд тодорхойлох чадварыг хөгжүүл.
Даалгавар
Хос, хугацааны хүрээ сонго (GBP/USD дээрх 4-цагийн график сайн эхлэлийн цэг юм). Өдөр бүрийн эхэнд одоогийн чиг хандлагын бүтцийг үнэл:
- Үнэ өндөр дээд, өндөр доод хийж байна уу (өсөлтийн чиг хандлага), доод дээд, доод доод хийж байна уу (уналтын чиг хандлага), эсвэл аль аль нь биш үү (хүрээ)?
- Хамгийн сүүлийн swing дээд, swing доод цэгийг графикт тэмдэгл.
- Дараагийн дууссан swing чиг хандлагыг үргэлжлүүлэх эсвэл боломжит буцалтын дохио өгөх эсэхийг таамаглаарай.
Өдрийн турш шинэ лаанууд 4-цагийн графикт хаагдахад шинжилгээгээ шинэчил. Шинэ swing дээд эсвэл swing доод үүсэхэд баримтжуул:
- Энэ нь тогтоогдсон чиг хандлагыг үргэлжлүүлсэн үү?
- Хэрэв чиг хандлага өөрчлөгдсөн бол эхний шинж тэмдэг юу байсан бэ? Шинэ өндөр дээд хийж чадаагүй юу? Өмнөх өндөр дооддоос доор эвдрэлт байсан уу?
- Сүүлийн баталгаажсан swing-ээс шинэ хүртэл хэдэн лааны мод байсан бэ?
Баримтжуулалт
Өдөр бүрийн эцэст графикт чиг хандлагын шугам эсвэл swing тэмдэглэгээ ашиглан чиг хандлагын бүтцийг дахин зур. Таван өдрийн дараа чиг хандлага хэрхэн хөгжсөн, бодит цаг хугацаанд хэр нарийвчлан хянаж байсны харааны бүртгэлтэй байх болно. Ихэнх трейдерүүд бодит цаг хугацааны ба буцаад харсан шинжилгээний хоорондох ихээхэн зөрүүг олж мэддэг - энэ зөрүү нь яг ажиглалтын практикийн багасгахад зориулагдсан зүйл юм.
Ажиглалтын Даалгавар 6: Хамааралын Ажиглалт
Үргэлжлэх Хугацаа: 3 Арилжааны Өдөр
Зорилго
Валютын хосууд болон холбогдох зах зээлүүд бие биентэйгээ хэрхэн хамаарч хөдөлдөг талаар мэдлэг хөгжүүл.
Даалгавар
Гурван графикийг нэгэн зэрэг нээ: EUR/USD, GBP/USD, АНУ-ын Долларын Индекс (DXY). Өдөрт дор хаяж 90 минут Лондонгийн хуралдааны үеэр гуравыг нь хар. Дараахыг баримтжуул:
- EUR/USD өсөхөд GBP/USD ихэвчлэн бас өсдөг үү? Тэдний хөдөлгөөнүүд хэр нягт хамааралтай вэ?
- DXY унахад EUR/USD болон GBP/USD хоёулаа өсдөг үү? Энэ хамаарал эвдэгдэх мөчүүд байна уу?
- Нэг хос нөгөөгийг удирдаж байна уу? EUR/USD эхлээд хөдлөх, GBP/USD дагах хандлагатай юу, эсвэл эсрэгээр үү?
- Нэг хос хурдан хөдөлж, нөгөө нь бараг хариу үйлдэл үзүүлэхгүй мөчүүд байна уу? Юу зөрүүг тайлбарлаж болох вэ?
Гурван өдрийн дараа ажигласан харилцааны товч шинжилгээ бич. Энэ дасгал нь хамааралын эрсдэлийг удирдахад шаардлагатай суурь мэдлэгийг бий болгодог бөгөөд энэ ойлголтыг кейс судалгааны хичээлд нарийвчлан судалсан.
Ажиглалтын Хуваарийг Бүтэцлэх
Ядралт зайлуулахын тулд ажиглалтын хуралдаануудыг удирдах боломжтой блокуудад бүтэцлээрэй:
Эхлэгчид (эхний сар). Өдөрт 30-45 минутын бүтэцтэй ажиглалтад, долоо хоногт гурав-тав хоногт зориул. Дараагийнх руу шилжихээс өмнө нэг даалгаварт нэг бүтэн долоо хоног зарцуулж, нэг удаад нэг ажиглалтын даалгаварт анхаарлаа төвлөрүүл.
Дунд зэрэг (хоёр, гуравдугаар сар). Өдөрт 45-60 минут хүртэл нэмэгдүүл. Даалгавруудыг нэгтгэж эхэл, жишээ нь тэдгээр түвшинд лааны мод зан үйлийг бас тэмдэглэхийн зэрэгцээ дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшнүүдийг хянах.
Үргэлжилсэн. Шууд арилжаа эхэлсний дараа ч өдөрт 15-20 минутыг арилжааны санаагүй цэвэр ажиглалтад зориулахаа үргэлжлүүл. Энэ нь анхны ажиглалтын үе шатанд хөгжүүлсэн хэв маягийн танилтын ур чадварыг хадгалж, хурцалдаг.
Гол нь үргэлжлэх хугацаанаас илүү тогтвортой байдал юм. Долоо хоногт өдөрт 30 минутын анхаарал төвлөрсөн ажиглалт нь сард нэг удаа найман цагийн марафон хуралдаанаас илүү сайн үр дүн гаргадаг.
Гол Санаанууд
- Дэлгэцийн цаг чухал, гэхдээ бүтэцтэй үед л. Идэвхгүй график харах нь ур чадвар хөгжүүлдэггүй. Тодорхой даалгаврууд, таамаглалууд, баримтжуулалтаар зориудын ажиглалт хийдэг.
- Арилжаа хийхээсээ өмнө ажиглахаас эхэл. Арилжаа хийх хүсэл байгалийн, гэхдээ гүйцэтгэлгүй ажиглалт нь хэв маягийн танилтыг илүү хурдан бий болгодог, учир нь мөнгө эрсдэлд байгаа сэтгэл хөдлөлийн гажуудлыг арилгадаг.
- Арилжааны хуралдаан бүр өвөрмөц шинж чанартай. Азийн, Лондонгийн, Нью-Йоркийн хуралдаанууд хэлбэлзэл, хүрээ, чиг хандлагын хөгжлийн хувьд өөрөөр хандаж байдаг. Эдгээр ялгааг ойлгох нь одоогийн хуралдаанд хандлагаа тохируулахад бэлтгэдэг.
- Дэмжлэг, эсэргүүцэл нь динамик. Өнгөрсөн долоо хоногт холбогдох байсан түвшнүүд өнөөдөр холбогдохгүй байж магадгүй. Гол түвшнүүдийг тогтмол тодорхойлох, ажиглах нь шинжилгээгээ одоогийн байлгаж, арилжааны шийдвэрүүдийг зах зээлийн бодит бүтцэд суурилуулдаг.
- Лааны модууд худалдан авагч-борлуулагчийн тэнцвэрийн түүхийг өгүүлдэг. Тэр түүхийг зөвхөн түүхэн графикт биш, бодит цаг хугацаанд унших нь практик, давталт шаарддаг ур чадвар юм.
- Мэдээний үйл явдлууд урьдчилан таамаглах боломжтой хэлбэлзлийн хэв маягуудыг дагадаг. Олон үйл явдлыг тэдгээрийг арилжаалахгүйгээр ажиглах нь мэдээний эргэн тойронд арилжаа хийх эсвэл хэрхэн арилжаалах талаар эцэстээ мэдлэгтэй шийдвэр гаргахад шаардлагатай туршлагыг бий болгодог.
- Тогтвортой байдал эрчимжилтээс давж гардаг. Өдөр бүр 30 минутын анхаарал төвлөрсөн ажиглалт нь үе үе олон цагийн хуралдаануудаас илүү үнэ цэнэтэй. Эхлээд зуршлыг бий болго; гүнзгийрэл байгалийн дагаж ирнэ.
Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилгоор зориулагдсан. Энэ нь санхүүгийн зөвлөгөө биш юм. Forex арилжаа нь алдагдлын ихээхэн эрсдэл агуулдаг бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой биш.