Арилжааны сэтгэл зүйн энэ хэсэгт нийтлэг сэдэв гарч ирсэн: юу хийхээ мэдэх нь түүнийг хийхтэй адил зүйл биш. Та өшөө авах арилжаа нь хортой, хэт их арилжаа хийх нь ашгийг бууруулдаг, сэтгэл хөдлөлөөр шийдвэр гаргах нь муу үр дүнд хүргэдэг гэдгийг ойлгож болно, гэхдээ бодит мөнгө шугаман дээр байх үед эдгээр бүх урхинд унаж болно.
Шалтгаан нь мэдлэг дангаараа сахилга бат бий болгодоггүй. Хүсэл зориг дангаараа түүнийг тогтвортой барьж чаддаггүй. Тууштай арилжааны зан үйлд хүрэх цорын ганц найдвартай зам бол системүүд бүтээх, таны дотоод сэдэлжүүлэлт, төвлөрөл, эсвэл сэтгэл хөдлөлийн байдал сулрах үед ч сахилга батыг хэрэгжүүлдэг гадаад бүтцүүд юм.
Энэ хичээл бүхэл хэсгийн сэтгэл зүйн ойлголтуудыг нэгтгэж, практик, хэрэгжүүлэх боломжтой системүүд болгон хувиргана. Энд онол нь практик болно.
Таны арилжааны төлөвлөгөө гэрээ болгон
Арилжааны төлөвлөгөө бол сул зааварчилгаа эсвэл хүсэл тэмүүллийн зорилго биш. Энэ бол өөртэйгөө байгуулсан гэрээ, ямар нөхцөлд, ямар хязгаарлалттайгаар яг юу хийхээ тодорхойлсон бичмэл баримт бичиг юм. Хэдий чинээ тодорхой байна, төдий чинээ үр дүнтэй болно.
Бүрэн арилжааны төлөвлөгөө юу агуулах ёстой вэ:
- Стратегийн тодорхойлолт: Таны арилжаалах яг тохиргоонууд, тодорхой оруулах шалгуур, stop loss дүрэм, take profit дүрмийн хамт. Хэрэв тохиргоо нь дүгнэлт шаарддаг бол, тэдгээр дүгнэлтийн шалгуурыг аль болох нарийвчлан тодорхойл.
- Эрсдэлийн параметрүүд: Арилжаа тус бүрийн хамгийн их эрсдэл (жишээ нь, дансны 1%), өдрийн хамгийн их алдагдал (жишээ нь, 3%), долоо хоногийн хамгийн их алдагдал (жишээ нь, 5%), болон позицийн хэмжээ тогтоох арга зүй.
- Сессийн дүрмүүд: Хэзээ арилжаа хийх, сесс хэр удаан үргэлжлэх, сессийг юу дуусгах.
- Арилжааны хязгаарууд: Өдөрт болон долоо хоногт хамгийн их арилжааны тоо.
- Drawdown протокол: Drawdown-ийн түвшин бүрт юу болох, хэмжээ багасгах, заавал шалгах, арилжааг түр зогсоох.
- Алдагдлын цуврал хариу: 3, 5, 7 дараалсан алдагдалд урьдчилан тодорхойлсон үйлдлүүд.
- Сэтгэл хөдлөлийн таслуур: Арилжаа зогсоохыг шаарддаг тодорхой дохионууд (уур, эйфори, ядаргаа, FOMO).
- Шалгалтын хуваарь: Хэзээ өдөр тутмын, долоо хоног тутмын, сар тутмын шалгалт хийх.
Арилжааны төлөвлөгөөгөө бичиж тэмдэглэ. Хэвлэ. Арилжааны дэлгэцийнхээ хажууд бай. Зөвхөн толгойд байдаг төлөвлөгөө бол сэтгэл хөдлөл өөрчлөгдөхөд өөрчлөгддөг төлөвлөгөө юм.
Трейдер бүрт хэрэгтэй гурван шалгах хуудас
Шалгах хуудас бол хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн үр дүнтэй сахилга батын хэрэгсэл юм. Тэд юу ч үнэгүй, хэдхэн секунд зарцуулдаг, орхигдлын алдааг эрс багасгадаг. Трейдер бүр гурвантай байх ёстой:
Арилжааны өмнөх шалгах хуудас
Арилжаа бүрт орохоосоо өмнө үүнийг шалга:
- Тохиргоо миний A-зэрэглэлийн шалгууртай яг таарч байна
- Би оруулах үнэ, stop loss, зорилтоо тодорхойлсон
- Risk-to-reward харьцаа миний хамгийн багадаа хүрч байна (1.5:1 эсвэл түүнээс дээш)
- Позицийн хэмжээ stop-ийн зайд зөв тооцоологдсон
- Дараагийн 60 минутын дотор өндөр нөлөөтэй мэдээ байхгүй
- Би өдрийн арилжааны хязгаартаа хүрээгүй байна
- Би өдрийн алдагдлын хязгаартаа хүрээгүй байна
- Миний сэтгэл хөдлөлийн байдал тогтвортой, би дүн шинжилгээнээс арилжаа хийж байна, сэтгэл хөдлөлөөс биш
- Би яагаад энэ арилжааг хийж байгаагаа тодорхой тайлбарлаж чадна
Арилжааны явцын шалгах хуудас
Нээлттэй позицийг удирдах үед үүнийг шалга:
- Миний stop loss тогтоогдсон бөгөөд төлөвлөгөөнөөсөө хэтрүүлж шилжүүлээгүй
- Миний take profit төлөвлөгөөний дагуу тогтоогдсон
- Би алдагдалтай позицид нэмж оруулаагүй байна
- Хэрэв миний тайлбар өөрчлөгдсөн бол би дүн шинжилгээний үндсэн дээр гарч байна, айдсаас биш
- Би энэ арилжааны оруулах шалтгааныг журналдаа бичсэн
Арилжааны дараах шалгах хуудас
Арилжаа бүр хаагдсаны дараа үүнийг гүйцэтгэ:
- Би үр дүнг (хожсон/алдсан/тэнцүү) болон P&L-ийг бүртгэсэн
- Би төлөвлөгөөгөө бүрэн дагасан эсэхийг тэмдэглэсэн
- Би энэ арилжааг гүйцэтгэлийн чанараар үнэлсэн (A/B/C)
- Би энэ арилжаанаас нэг сургамж олж илрүүлсэн
- Би ажиллаж буй статистикаа шинэчилсэн
Зуршлыг хянах аргууд
Сахилга бат бол эцэст нь зуршлуудын цуглуулга, автоматаар болтол маш тууштай давтагддаг зан үйлүүд юм. Эдгээр зуршлыг хянах нь тэдгээрийг харагдахуйц, хэмжигдэхүйц, улмаар сайжруулах боломжтой болгодог.
Өдрийн сахилга батын оноо. Арилжааны өдөр бүрийн төгсгөлд энгийн хүснэгт эсвэл тэмдэглэлийн дэвтэр ашиглан гол сахилга батын хэмжүүрүүдээр өөрийгөө үнэл:
| Хэмжүүр | Оноо (1-5) |
|---|---|
| Зах зээлийн өмнөх бэлтгэлийг дуусгасан | |
| Зөвхөн A-зэрэглэлийн тохиргоонуудыг авсан | |
| Арилжаа бүрт зөв позицийн хэмжээ ашигласан | |
| Бүх stop loss болон зорилтыг хүндэтгэсэн | |
| Сессийн цагийн хязгаарыг дагасан | |
| Сессийн дараах шалгалтыг дуусгасан | |
| Сэтгэл хөдлөлийг үр дүнтэй удирдсан | |
| Өдрийн сахилга батын оноо | /35 |
Энэ онооны цаг хугацааны дагуу хяна. Таны сахилга батын оноо урт хугацааны ашигт ажиллагаатай өдрийн P&L-ээс хэзээ ч илүү хүчтэй хамааралтай байх болно. Сөрөг P&L-тай өндөр сахилга батын оноотой долоо хоног нь эерэг P&L-тай бага сахилга батын оноотой долоо хоногоос хамаагүй эрүүл.
Цуврал хяналт. Mark Douglas үр дүнгээс үл хамааран дараалсан хожсон өдрүүд биш, төлөвлөгөөг төгс дагасан дараалсан өдрүүдийг хянахыг зөвлөдөг. Та үр дүнгээс үл хамааран хэдэн өдөр дараалан төлөвлөгөөгөө төгс дагаж чадах вэ? Энэ нь сахилга батыг өөрийн шагнал болгон дахин тодорхойлж, эерэг түлхэц үүсгэдэг. Цуврал тасрах үед, харааны бүртгэл шинэ цувралыг даруй эхлүүлэхэд сэдэлжүүлдэг.
Сарын сахилга батын тайлан. Сар бүрийн төгсгөлд сахилга батын өгөгдлөө нэгтгэ:
- Өдрийн дундаж сахилга батын оноо
- A-зэрэглэлийн арилжааны хувь
- Төлөвлөгөөний зөрчлийн тоо болон төрлүүд (оруулах, гарах, хэмжээ, сэтгэл хөдлөлийн)
- Сахилга батын оноо ба арилжааны үр дүнгийн хамаарал
- Хандлагууд, сахилга бат сайжирч байна уу, буурч байна уу, тогтвортой байна уу?
Энэ сарын харагдац өдрийн хяналтаар харагдахгүй хэв маягийг илрүүлдэг. Магадгүй таны сахилга бат Баасан гарагт буурдаг. Магадгүй хожлын цувралын дараа муудаж байна. Магадгүй шалгалтын дараах долоо хоногт сайжирдаг. Эдгээр ойлголтууд зорилтот сайжруулалт хийх боломжийг олгодог.
Хариуцлагын түншүүд ба нийгэмлэгүүд
Арилжаа бол тусгаарлагдсан үйл ажиллагаа бөгөөд тусгаарлагдсан байдал нь сахилга батыг хэцүү болгодог. Хариуцлагын түнш, таны төлөвлөгөө ба зорилгыг ойлгодог өөр нэг трейдер, таны сахилга батын практикийн эргэн тойронд нийгмийн бүтэц бий болгодог.
Хариуцлагын түншлэлийг хэрхэн бүтээх:
- Төлөвлөгөөгөө түнштэйгээ хуваалцаж, тэд таны дүрмийг ойлгох
- Арилжааны өдөр (эсвэл долоо хоног) бүрийн дараа сахилга батын оноогоо хуваалц
- Аливаа төлөвлөгөөний зөрчлийг шударгаар ярилц, шүүлгэхийн тулд биш, ойлгуулахын тулд
- Ашиг биш, процессийн дагалтыг тэмдэглэ
- Шалгалт дуусгах болон горим дагахад бие биенээ хариуцуулна
Хариуцлагын түнш чамаас илүү сайн трейдер байх шаардлагагүй. Тэд шударга, тууштай, сахилга бат болон процесст чиглэсэн арилжааны ижил зарчмуудад тууштай байх хэрэгтэй.
Шалгалтын давтамжууд
Шалгалтгүй системүүд цаг хугацааны явцад муудаж байдаг. Зах зээлүүд өөрчлөгддөг, таны ур чадвар хөгждөг, арилжааны төлөвлөгөө хөгжих хэрэгтэй. Гэхдээ өөрчлөлтүүд системтэйгээр хийгдэх ёстой, хариу үйлдэлээр биш.
Өдрийн шалгалт (10-15 минут): Журнал дуусгах, сахилга батын оноо, нэг сургамж. Энэ бол тактик.
Долоо хоногийн шалгалт (30-60 минут): Гүйцэтгэлийн хураангуй, арилжааны зэрэглэлийн тархалт, сэтгэл хөдлөлийн хэв маягийн шинжилгээ, процессийн оноон дахь хандлагууд. Энэ бол стратеги.
Сарын шалгалт (60-90 минут): Бүрэн статистик шинжилгээ, сахилга батын тайлан, төлөвлөгөөний үр ашгийн үнэлгээ. Энд та ямар нэгэн төлөвлөгөөний өөрчлөлт хийх эсэхийг шийддэг, өөрчлөлтүүд зөвхөн дор хаяж 30 арилжааны өгөгдөлд үндэслэн хийгдэх ёстой, нэг муу долоо хоногт үндэслэн хэзээ ч биш.
Улирлын шалгалт (2-3 цаг): Ухраад трейдерийн хувьд хөгжлөө үнэл. Та сайжирч байна уу? Таны сахилга бат бэхжиж байна уу? Таны зорилгууд өөрчлөгдсөн үү? Таны стратеги зах зээлийн нөхцөлд тохиромжтой хэвээр байна уу? Энэ бол хамгийн өндөр түвшний шалгалт бөгөөд утга учиртай стратегийн тохируулга үүсгэх магадлал хамгийн өндөр.
Өөрийгөө үнэлэх оноо хуудас
Өдрийн сахилга батын оноог хэтрүүлэн, энэ хэсэгт үзсэн сэтгэл зүйн ур чадваруудын бүрэн хүрээнд таны гүйцэтгэлийг үнэлдэг сарын оноо хуудас үүсгэ:
| Ангилал | Үнэлгээ (A-F) | Тэмдэглэл |
|---|---|---|
| Сэтгэл хөдлөлийн хяналт | ||
| Тэвчээр ба сонгомол байдал | ||
| Итгэл болон эго удирдлага | ||
| Алдагдлын цуврал хариу | ||
| Горим дагалт | ||
| Хэт их арилжаа хийхээс сэргийлэх | ||
| Шийдвэрийн ядаргаа удирдлага | ||
| Нийт сахилга бат |
Өөрийн үнэлгээндээ шударга бай. Нэг ангилалд F үнэлгээ нь бүтэлгүйтэл биш, мэдээлэл юм. Энэ нь дараагийн сардаа сайжруулах хүчин чармайлтаа хаана төвлөрүүлэхийг яг хэлж өгдөг. Арилжааны сэтгэл зүй нь төгс байх тухай биш. Энэ бол шударга өөрийгөө үнэлэхээр хөтлөгдсөн системтэй, аажмаар сайжрал юм.
Хэсгийн хураангуй: Арилжааны сэтгэл зүй
Энэ хэсэг ихэнх арилжааны боловсрол үл тоомсорлодог эсвэл хялбарчилдаг газрыг хамарсан, таны стратеги, мэдлэг, шинжилгээ бодит үр дүнд хөрвөхийг тодорхойлдог сэтгэл зүйн хэмжигдэхүүн юм.
Эдгээр найман хичээлд бид юу тогтоосон бэ:
Сэтгэл хөдлөлийн хяналт бол суурь. Айдас, шунал, FOMO, өшөө авах арилжаа нь зан чанарын дутагдал биш, тэдгээр нь тодорхой бус, өндөр эрсдэлтэй орчинд ажиллахад урьдчилан таамаглах боломжтой сэтгэл зүйн хариу үйлдлүүд юм. Тэдгээрийг удирдах нь ухамсар, урьдчилан тодорхойлсон дүрэм, практик арга техник шаарддаг.
Тэвчээр ба тууштай байдал бол мэргэжлийн трейдерийн жинхэнэ давуу тал. Хүлээх, юу ч хийхгүй байх, байнгын үйл ажиллагааны хүсэлд эсэргүүцэх чадвар нь ашигтай трейдерүүдийг брокеруудынхаа төлөө шимтгэл үүсгэдэг хүмүүсээс ялгадаг.
Итгэл олж авсан байх ёстой бөгөөд эгоноос ялгагдах ёстой. Зах зээл азыг ур чадвартай эсвэл сүүлийн үр дүнг байнгын чадвартай андуурсан хэнийг ч даруу болгоно.
Алдагдлын цуврал статистикийн хувьд зайлшгүй бөгөөд сэтгэл хөдлөлийн хувьд аюултай. Урьдчилан тодорхойлсон хариу үйлдлийн хүрээ байх нь гамшигт дансны хохирлын хамгийн түгээмэл эх үүсвэрээс сэргийлдэг.
Горимууд бүтэц бий болгодог бөгөөд improvisation-ийг багасгаж, сэтгэл хөдлөлийн шийдвэр гаргалтыг бууруулж, урт хугацааны гүйцэтгэлийг тогтвортой барьдаг зуршлуудыг бүтээдэг.
Хэт их арилжаа хийхийг шүүлтүүрээр сэргийлдэг, хүсэл зоригоор биш. Тодорхой төлөвлөгөө, арилжааны хязгаарууд, чанар-ээс-тоо хүрээ нь үйл ажиллагааг давуу талтай уялдуулна.
Шийдвэрийн ядаргаа бол бодит, хэмжигдэхүйц аюул. Дүрэм, шалгах хуудас, сессийн хязгаарууд нь цаг хугацааны туршид үнэлгээний үл үзэгдэх муудлаас хамгаалдаг.
Сахилга бат, эцэст нь, систем юм, зан чанар биш. Бүтцүүдийг бүтээ, шалгах хуудсыг дага, өгөгдлийг хяна, хариуцлагаа барь, тогтмол шалга. Систем нь хүсэл зориг чинь чадахгүй өдрүүдэд чамайг дамжуулна.
Энэ бол арилжааны хамгийн хэцүү хэсэг. Энэ нь хэзээ ч бүрэн эзэмшигдэхгүй. Гэхдээ сэтгэл зүйг нухацтай авч үздэг, сахилга батын системүүд бүтээдэг, сэтгэл хөдлөлийн удирдлагаа хянаж, сайжруулдаг, зах зээлд даруу байдал ба бүтэцтэйгээр ханддаг трейдер нь ямар ч индикатор, стратеги, зах зээлийн шинжилгээ орлуулж чадахгүй давуу талтай.
Гол санаанууд
- Системүүд хүсэл зоригоос давуу. Сэтгэл хөдлөлийн байдлаас үл хамааран сахилга батыг хэрэгжүүлдэг гадаад бүтцүүд бүтээ.
- Таны арилжааны төлөвлөгөө гэрээ юм. Бичиж, хэвлээд, харагдахуйц байлга. Зөвхөн толгойд байдаг төлөвлөгөө сэтгэл хөдлөл өөрчлөгдөхөд өөрчлөгддөг.
- Гурван шалгах хуудас ашигла: арилжааны өмнө, арилжааны үед, арилжааны дараа. Арилжааны өмнөх шалгах хуудас бол таны хамгийн хүчирхэг чанарын шүүлтүүр ба хэт их арилжаа хийхээс сэргийлэх хэрэгсэл.
- Сахилга батыг өдрийн оноо хуудсаар хяна. Таны сахилга батын оноо нь аль нэг өдрийн P&L-ээс урт хугацааны ашигт ажиллагаатай илүү хүчтэй хамааралтай.
- Хариуцлагын түншүүд сахилга батын дагалтыг нэмэгдүүлдэг. Төлөвлөгөө, оноо хуудас, зөрчлөө чамайг стандартад хариуцуулах хүнтэй хуваалц.
- Өдөр тутам, долоо хоног тутам, сар тутам, улирал тутмын давтамжаар шалга. Түвшин бүр бусад хугацаанд үл үзэгдэх хэв маягийг илрүүлдэг.
- Өөрийгөө шударгаар үнэл. Өөрийн үнэлгээ нь шүүлт биш, сайжруулалтаа хаана төвлөрүүлэхийг тодорхойлох тухай юм.
- Арилжааны сэтгэл зүй бол арилжааны хамгийн хэцүү хэсэг. Энэ нь хэзээ ч бүрэн эзэмшигдэхгүй, гэхдээ түүнд системтэй анхаарал хандуулах нь урт хугацааны амжилтын ганц хамгийн том урьдчилсан таамаглал юм.
Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилгоор юм. Энэ нь санхүүгийн зөвлөгөө биш. Forex арилжаа нь алдагдлын ихээхэн эрсдэлтэй бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй.