Хэт их арилжаалалт нь жижиглэн forex арилжааны хамгийн түгээмэл, далд асуудлуудын нэг юм. Драматик, шууд харагддаг нэг том алдагдлаас ялгаатай нь хэт их арилжаа нь дансыг аажмаар арилжаа дараа арилжаа элэгдүүлдэг бөгөөд хуримтлагдсан хохирол үгүйсгэх аргагүй болтол. Энэ бол чимээгүй дансны алуурчин.
Эрдэм шинжилгээний нотлох баримт тодорхой. Barber ба Odean-ы 66,000 гаруй өрхийн арилжааны бүртгэлийг шинжилсэн түүхэн судалгаа нь арилжааны давтамж ба өгөөжийн хоорондын тодорхой урвуу хамаарлыг олж мэдсэн. Хамгийн идэвхтэй арилжаачид нь гүйлгээний зардлыг тооцохоос өмнө ч хамгийн бага идэвхтэй арилжаачдаас хамаагүй бага өгөөжтэй байсан. Та илүү их арилжаа хийх тусам гүйцэтгэл муудах хандлагатай.
Та хэт их арилжаа хийж байгаа шинж тэмдгүүд
Хэт их арилжаа нь ихэвчлэн танигддаггүй, учир нь арилжаачин хувийн арилжаа бүрийг зөвтгөдөг. Зөвхөн нийлбэрт загвар харагдах болдог. Эдгээр анхааруулах шинж тэмдгүүдийг анхаарна уу:
- Та урьдчилсан зах зээлийн шинжилгээнд гарч ирээгүй арилжаа авч байна. Хэрэв өглөөний бэлтгэл хоёр боломжит setup тодорхойлж, та долоон арилжаа хийсэн бол таван нь төлөвлөгөөгүй байсан.
- Арилжааны дундаж чанар буурч байна. Та үүнийг тэмдэглэлээсээ харж болно — reward-to-risk харьцаа буурч байна, хожих хувь буурч байна, эсвэл хоёулаа.
- Та өдөр бүр арилжаа хийх шаардлагатай гэж мэдэрч байна. Мэргэжлийн арилжаачдад өдрүүд, заримдаа хэд хэдэн дараалсан өдрүүд тэг арилжаатай байдаг. Хэрэв арилжаагүй өдөр дэмий өдөр мэт санагдаж байвал танд давтамжийн асуудал бий.
- Та төлөвлөгөөнөөс өөр хос эсвэл setup-ууд арилжаа хийж байна. Сессийн дундуур хамрах хүрээгээ өргөжүүлэх нь ихэвчлэн жинхэнэ боломжийн шинж биш уйтгарлал эсвэл FOMO-ийн шинж.
- Гүйлгээний зардал нь ашгийнхаа их хувийг эзэлж байна. Сарын spread, шимтгэл, slippage-аа нэгтгэ. Хэрэв тэд нийт ашгийнхаа 20%-иас хэтэрч байвал та хэт олон давтамжтай арилжаа хийж байна.
- Арилжаа асаалттай үед та чиглэлээс үл хамааран тайвширдаг. Энэ нь таныг жинхэнэ давуу талыг ашиглахын тулд биш оролцооны сэтгэл хөдлөлийн хэрэгцээг хангахын тулд арилжаа хийж байгааг санал болгодог.
Хэт их арилжааны сэтгэл зүйн шалтгаанууд
Та яагаад хэт их арилжаа хийдгийг ойлгох нь түүнийг зогсооход чухал. Зан төлөв нь бараг үргэлж сэтгэл зүйн үндэстэй:
Уйтгарлал. Зах зээл бүхэл өдөржин нээлттэй бөгөөд тэр цагийн ихэнх хэсэгт таны тодорхой стратегид үйлдэл хийх боломжтой юу ч болдоггүй. Үйлдэл хийлгүйгээр сууж харах нь сэтгэл зүйн хувьд тайвгүй. Тархи цочроол хүсдэг бөгөөд арилжаа хийх нь үр дүнгээс үл хамааран допамины түлхэлт өгдөг. Уйтгарлалын арилжаа нь арилжаанаас гадна сонирхол, үүрэггүй арилжаачдад онцгой түгээмэл.
Бүтээмжтэй байх хэрэгцээ. Бидний соёл нь идэвхтэй байдлыг бүтээмжтэй тэнцүүлдэг. Арилжаа хийхгүй байх нь юу ч хийхгүй байгаа мэт санагдаж, цагаа зөвтгөх арилжаа үйлдвэрлэхэд хүргэдэг гэм буруутай мэдрэмж үүсгэдэг.
Өшөө авах ба сэргээлт. Алдагдлын дараа илүү олон давтамжтай арилжаа хийх хүсэл нэмэгддэг. Зорилго нь "чанартай setup олох"-оос "алдсанаа буцааж авах" руу шилждэг. Энэ бол revenge trading-ийн ойрын хамаатан — үргэлж нэмэгдсэн хэмжээг оруулдаггүй, гэхдээ үргэлж буурсан сонгомол байдлыг оруулдаг.
Зах зээлд донтох. Арилжаа нь мөрийтэй тоглоомтой ижил мэдрэлийн шагналын замуудыг идэвхжүүлдэг. Үр дүнгийн тодорхой бус байдал, хожлын завсарлага бататгал, зах зээлийн тогтмол хүртээмж нь зан төлөвийн донтолтод бэлэн нөхцөлийг бий болгодог. Хэрэв та зогсоох ёстой гэдгээ мэдэж байгаа ч арилжаа хийхээ зогсоож чадахгүй байгаа бол энэ нь шударгаар шалгах хүчин зүйл байж магадгүй.
Тодорхой арилжааны төлөвлөгөө байхгүй. Тодорхой оролтын шалгуургүйгээр үнийн хөдөлгөөн бүр боломж мэт харагддаг. Сайн тодорхойлсон төлөвлөгөө нь хэт их арилжааны эсрэг хамгийн үр дүнтэй шүүлтүүр, учир нь "боломжит арилжаа"-ны ертөнцийг жижиг "хүчинтэй арилжаа"-ны багц руу нарийсгадаг.
Чанар ба тооны хүрээ
Хэт их арилжааны шийдэл нь арилжааны идэвхтэй байдлыг тоогоор хэмжихээс чанараар хэмжих рүү санаатай шилжилт юм. Энэ хүрээ шилжилтийг бодитой болгодог:
"A-зэрэглэлийн" setup-уудыг тодорхойл. Таны хамгийн сайн арилжаа ямар харагддаг вэ? Арилжааны төлөвлөгөөндөө нарийвчлан тодорхойл: хугацааны хүрээ, загвар, баталгаажуулах trigger, хамгийн бага reward-to-risk харьцаа, зах зээлийн контекст. Эдгээр нь таны авдаг цорын ганц арилжаа.
"B-зэрэглэлийн" ба "C-зэрэглэлийн" алдахыг хүлээн зөвшөөр. Арилжааны өдрийн турш харж буй setup-уудын ихэнх нь B-зэрэглэлийн (зүгээр л сайхан харагддаг боловч бүх шалгуурыг хангаагүй) эсвэл C-зэрэглэлийн (хоосон сонирхолтой боловч тодорхойгоор стандартаас доогуур) байх болно. Тэдгээрийг гэмшилгүйгээр алга. B-зэрэглэлийн арилжаанууд хамгийн аюултай, учир нь "хангалттай ойролцоо" харагддаг — гэхдээ тэдгээрийг арилжаах нь таны давуу талыг сулруулдаг.
Зэрэглэлийн тархалтаа хяна. Арилжааны тэмдэглэлдээ авсан арилжаа бүрийг зэрэглэлд: A, B, эсвэл C. Долоо хоног бүрийн төгсгөлд A-зэрэглэлийн хувийг тооцоол. Хэрэв 80%-иас доогуур байвал та хэт их арилжаа хийж байна. Зорилго нь арилжаануудын 100% нь A-зэрэглэлийн байх бөгөөд төгс бус байдал нь хүсэлтэй гэдгийг ойлгох.
Арилжааны хамгийн их хязгаарлалт
Хэт их арилжаанаас сэргийлэх хамгийн энгийн бөгөөд үр дүнтэй хэрэгслүүдийн нэг бол арилжааны давтамжийн хатуу дээд хязгаар юм. Өдөр, долоо хоног, эсвэл хоёуланд нь арилжааны хамгийн их тоог тогтоож, үнэмлэхүй хэрэгжүүл.
Арилжааны хэв маягаар санал болгож буй хязгаарлалтууд:
| Хэв маяг | Өдрийн дээд хязгаар | Долоо хоногийн дээд хязгаар |
|---|---|---|
| Scalper | 5–10 | 30–50 |
| Day Trader | 2–5 | 10–20 |
| Swing Trader | 1–2 | 3–8 |
| Position Trader | 0–1 | 1–3 |
Эдгээр нь эхлэх цэг — тодорхой стратеги ба зах зээлийн нөхцөлд үндэслэн тохируул. Гол нь хязгаарлалт оршин тогтнож, хэлэлцээнд ордоггүй байх. Та өдрийн хязгаарлалтад хүрэхэд та зогсоно. Үл хамаарах зүйлгүй.
Арилжааны хязгаарлалтын сэтгэл зүйн ашиг чухал. Та өнөөдөр зөвхөн гурван арилжаа хийх боломжтой гэдгээ мэдэхэд тэдгээр гурван орны аль нь олддог талаар хамаагүй илүү сонгомол болдог. Хязгаарлалт нь чанарыг албаддаг.
Хэт их арилжааны статистик нөлөө
Хэт их арилжаа яагаад үр дүнг устгадгийг ойлгохын тулд математикийг авч үзье. 55% хожих хувь, дундаж 1.5:1 reward-to-risk харьцаатай стратегийг төсөөл — хатуу, ашигтай давуу тал.
Хувилбар 1: Чанартай гүйцэтгэл (долоо хоногт 10 арилжаа, бүгд A-зэрэглэлийн)
- Хүлээгдэж буй хожилтнууд: 5.5 арилжаа 1.5R-аар = +8.25R
- Хүлээгдэж буй алдагдалтнууд: 4.5 арилжаа -1R-аар = -4.5R
- Долоо хоногт цэвэр хүлээлт: +3.75R
- Долоо хоногийн гүйлгээний зардал (арилжаа бүрт 0.05R): -0.5R
- Цэвэр үр дүн: долоо хоногт +3.25R
Хувилбар 2: Хэт их арилжаа (долоо хоногт 30 арилжаа, A/B/C-зэрэглэлийн холимог)
- A-зэрэглэлийн арилжаа (10): 55% WR, 1.5:1 RR = цэвэр ойролцоогоор +3.25R
- B-зэрэглэлийн арилжаа (12): 48% WR, 1.2:1 RR = цэвэр ойролцоогоор -0.5R
- C-зэрэглэлийн арилжаа (8): 42% WR, 1:1 RR = цэвэр ойролцоогоор -1.9R
- Долоо хоногийн гүйлгээний зардал (арилжаа бүрт 0.05R): -1.5R
- Цэвэр үр дүн: долоо хоногт ойролцоогоор -0.65R
B-зэрэглэлийн ба C-зэрэглэлийн арилжаанууд тэдгээрийн өндөр гүйлгээний зардалтай хослоод ашигтай стратегийг алдагдалтай болгосон. Давуу тал нь зөвхөн A-зэрэглэлийн setup-уудад оршин тогтносон. Чанар муутай арилжаагаар сулруулах нь ашигт байдлыг бууруулаагүй, бүрмөсөн арилгасан.
Энэ харьцуулалт нь арилжааны давтамж ба үр дүнгийн урвуу хамаарлыг харуулж байна. Долоо хоногт зөвхөн 10 өндөр чанартай (A-зэрэглэлийн) арилжаа авч буй трейдер +3.25R цэвэр ашигтай. Тэд чанар буурсан илүү олон арилжаа нэмэх тусам цэвэр үр дүн хурдан буурч, эцэст нь сөрөг болдог. Долоо хоногт 30 арилжаанд хүрэхэд давуу талын сулрал дээр хуримтлагдсан гүйлгээний зардал нэмэгдэн долоо хоногийн алдагдал үүсгэдэг. Мессеж тодорхой: илүү олон арилжаа нь илүү их ашиг биш, бага гэсэн үг.
Хэт их арилжаанаас сэргийлэх практик стратегиуд
- Сессүүдийн хооронд платформоо хаа. Хэрэв та арилжааны цонхонд идэвхтэй биш бол графикуудыг хаа. Арилжаа хийх ёсгүй үед үнэ хөдлөхийг харах нь хэт яаравчилсан оролтыг урьдаг.
- Дэлгэцийн цагийн оронд мэдэгдэл ашигла. Сонирхлын түвшинд мэдэгдэл тогтооод нэг нь идэвхжтэл алс яв.
- Арилжаа бус цагаа дүүргэ. Уйтгарлалын арилжаа уйтгарлал шаарддаг. Зах зээлийн тайван цагуудад дасгал хийх, судлах, сонирхол хөөх, эсвэл бусад мэргэжлийн үйл ажиллагаа дээр ажилла.
- Арилжааны тоогоо долоо хоног бүр хяна. Долоо хоногийн арилжааны тоог долоо хоногийн P&L-ийн хамт зур. Идэвхтэй байдал ба үр дүнгийн хоорондын хамаарал (эсвэл түүний дутагдал) гэгээрүүлэх болно.
- Арилжаа бүрийн өмнө нэг асуулт асуу: "Энэ A-зэрэглэлийн setup мөн үү?" Хэрэв хариулт итгэлтэй тийм биш бусад ямар ч зүйл бол алга.
Гол санаанууд
- Хэт их арилжаа нь чимээгүй дансны алуурчин юм. Энэ нь арилжааны чанар буурч, гүйлгээний зардал хуримтлагдсанаар ашигт байдлыг аажмаар элэгдүүлдэг.
- Эрдэм шинжилгээний судалгаа өндөр арилжааны давтамж бага өгөөжтэй хамааралтай гэдгийг баталдаг. Хамгийн идэвхтэй арилжаачид тогтвортойгоор хамгийн бага орлого олдог.
- Хэт их арилжааны үндсэн шалтгаанууд нь сэтгэл зүйн: уйтгарлал, үйлдэл хийх хэрэгцээ, өшөө авах сэдэл, тодорхой арилжааны төлөвлөгөө байхгүй.
- Чанар тооноос хамаагүй илүү чухал. A-зэрэглэлийн setup-ууд нь авах үнэ цэнэтэй цорын ганц арилжаа. B-зэрэглэлийн setup-ууд хамгийн аюултай, учир нь "хангалттай ойролцоо" харагддаг.
- Хатуу хамгийн их арилжааны хязгаарлалт тогтоо ба үл хамаарах зүйлгүйгээр хэрэгжүүл. Хязгаарлалт нь сонгомол байдлыг албаддаг.
- Арилжааны төлөвлөгөө нь шүүлтүүр. Түүний үндсэн үүрэг нь боломжит арилжааны дийлэнх олонхийг татгалзах, илүү олохгүй.
- Математик тодорхой: ашигтай стратегид чанар муутай арилжаа нэмэх нь ашиг нэмдэггүй, давуу талыг бүрмөсөн устгадаг.
- Арилжаа бус цагаа бүтээмжтэй үйл ажиллагаагаар дүүргэ. Зах зээлээс гадуур дүүрэн амьдралтай арилжаачин уйтгарлалаас хэт их арилжаа хийх магадлал хамаагүй бага.
Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилгоор бэлтгэгдсэн. Энэ нь санхүүгийн зөвлөгөө биш. Forex арилжаа нь алдагдлын томоохон эрсдэлтэй бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй.